Organizacja Zil osiągnęła 2 327 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 311 249 zł. Pozostałe przychody to 15 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 496 266 zł.
Strata netto wyniosła 185 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 327 237 zł w 2022 roku.
• 3 062 778 zł w 2021 roku.
• 2 334 813 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 016 zł w 2022 roku.
• 48 023 zł w 2021 roku.
• 216 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zil wynosi 2 062 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 818 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 062 958 zł w 2022 roku.
• 2 884 173 zł w 2021 roku.
• 3 037 147 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zil wyniosła 973 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 973 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 681 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 973 202 zł w 2022 roku.
• 1 253 267 zł w 2021 roku.
• 1 365 896 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zil wyniosły 291 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 973 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 247 zł w 2022 roku
• 386 295 zł w 2021 roku
• 546 948 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zil wykazała przychody na poziomie 2 327 237 zł.
Organizacja zarobiła -185 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 22 488 zł w 2020 roku