Produkcja infokioskow, monitorów i totemów multimedialnych
Systemy zarządzania treścią i analizowania danych reklamowych
Zastosowanie rozwiązań outdoor i indoor
Obsługa klientów w zakresie reklamy cyfrowej
EPICENTER to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu digital signage oraz multimedialnej komunikacji wizualnej. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, takich jak infokioski, monitory wielkoformatowe, totemy multimedialne oraz tablice menu, które są przystosowane do użytku w różnych warunkach atmosferycznych. Produkty EPICENTER wyróżniają się odpornością na uszkodzenia, co sprawia, że znalazły zastosowanie w miejscach o intensywnym użytkowaniu, takich jak lotniska, dworce oraz przestrzeń miejska. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość wyświetlanego obrazu oraz inteligentne systemy zarządzania, co umożliwia łatwe i efektowne zarządzanie treściami reklamowymi. EPICENTER angażuje się także w zrozumienie konwergencji sportu z technologią, co podkreśla znaczenie odpowiedzialnej komunikacji w wpływaniu na opinię publiczną. Dodatkowo, ich systemy monitorowania i raportowania pozwalają na precyzyjnie dostosowanie kampanii reklamowych, zwiększając tym samym efektywność dotarcia do klientów. Dzięki temu, EPICENTER, jako lider w branży, pomaga swoim klientom wyróżnić się na tle konkurencji oraz skutecznie przyciągać nowych konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epicenter osiągnęła 3 430 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 424 435 zł. Pozostałe przychody to 5932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 375 114 zł.
Zysk netto wyniósł 49 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 430 367 zł w 2024 roku.
• 3 630 938 zł w 2023 roku.
• 1 348 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 322 zł w 2024 roku.
• 297 896 zł w 2023 roku.
• 13 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicenter wynosi 2 822 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 618 zł a 8 575 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 822 815 zł w 2024 roku.
• 3 928 836 zł w 2023 roku.
• 1 044 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epicenter wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epicenter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 006
zł.
Koszty operacyjne Epicenter wyniosły 3 361 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 006 zł w 2024 roku
• 222 882 zł w 2023 roku
• 150 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicenter wyniosła 832 458 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 832 458 zł w 2024 roku.
• 1 005 660 zł w 2023 roku.
• 398 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicenter wyniosły 380 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 968 zł w 2024 roku
• 583 491 zł w 2023 roku
• 274 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicenter wykazała przychody na poziomie 3 430 367 zł.
Organizacja zarobiła 54 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5493 zł w 2024 roku
• 30 293 zł w 2023 roku
• 1869 zł w 2022 roku