Produkcja infokioskow, monitorów i totemów multimedialnych|Systemy zarządzania treścią i analizowania danych reklamowych|Zastosowanie rozwiązań outdoor i indoor|Obsługa klientów w zakresie reklamy cyfrowej
EPICENTER to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu digital signage oraz multimedialnej komunikacji wizualnej. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów, takich jak infokioski, monitory wielkoformatowe, totemy multimedialne oraz tablice menu, które są przystosowane do użytku w różnych warunkach atmosferycznych. Produkty EPICENTER wyróżniają się odpornością na uszkodzenia, co sprawia, że znalazły zastosowanie w miejscach o intensywnym użytkowaniu, takich jak lotniska, dworce oraz przestrzeń miejska. Firma kładzie szczególny nacisk na jakość wyświetlanego obrazu oraz inteligentne systemy zarządzania, co umożliwia łatwe i efektowne zarządzanie treściami reklamowymi. EPICENTER angażuje się także w zrozumienie konwergencji sportu z technologią, co podkreśla znaczenie odpowiedzialnej komunikacji w wpływaniu na opinię publiczną. Dodatkowo, ich systemy monitorowania i raportowania pozwalają na precyzyjnie dostosowanie kampanii reklamowych, zwiększając tym samym efektywność dotarcia do klientów. Dzięki temu, EPICENTER, jako lider w branży, pomaga swoim klientom wyróżnić się na tle konkurencji oraz skutecznie przyciągać nowych konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epicenter osiągnęła 3 430 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 424 435 zł. Pozostałe przychody to 5932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 375 114 zł.
Zysk netto wyniósł 49 322 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 430 367 zł w 2024 roku. • 3 630 938 zł w 2023 roku. • 1 348 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 322 zł w 2024 roku. • 297 896 zł w 2023 roku. • 13 108 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicenter wynosi 2 822 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 618 zł a 8 575 917 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 822 815 zł w 2024 roku. • 3 928 836 zł w 2023 roku. • 1 044 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epicenter wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epicenter wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epicenter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epicenter wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 137 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
292 006
zł.
Koszty operacyjne Epicenter wyniosły
3 361 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 292 006 zł w 2024 roku • 222 882 zł w 2023 roku • 150 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicenter wyniosła 832 458 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 832 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 968 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 832 458 zł w 2024 roku. • 1 005 660 zł w 2023 roku. • 398 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicenter wyniosły 380 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 832 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 380 968 zł w 2024 roku • 583 491 zł w 2023 roku • 274 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicenter wykazała przychody na poziomie 3 430 367 zł.
Organizacja zarobiła 54 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5493 zł w 2024 roku • 30 293 zł w 2023 roku • 1869 zł w 2022 roku