Sprzedaż sprzętu triathlonowego i akcesoriów do pływania, biegania i kolarstwa
Oferowanie strojów triathlonowych oraz piank do różnych dyscyplin
Asortyment od czołowych marek sportowych
Wsparcie dla triathlonistów na różnych poziomach zaawansowania
Dostępność porad i materiałów edukacyjnych dla sportowców
XT to profesjonalny sklep internetowy dedykowany entuzjastom triathlonu, pływania, biegania oraz kolarstwa. Oferuje bogaty asortyment sprzętu i akcesoriów, którym mogą się posługiwać zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. W ofercie znajdują się m.in. pianki triathlonowe, stroje, akcesoria kolarskie, wyposażenie do pływania oraz odzież biegowa. Klientom proponowane są produkty od czołowych marek sportowych, co zapewnia dostęp do nowoczesnych i wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie sportu. XT kładzie duży nacisk na zróżnicowanie swojego asortymentu oraz na dostosowanie go do potrzeb zawodników, co sprawia, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo sklep prowadzi sprzedaż akcesoriów niezbędnych do startu w zawodach, a także materiały doradcze oraz edukacyjne, które pomagają w lepszym przygotowaniu do rywalizacji. Dzięki regularnemu śledzeniu nowości w branży sportowej, XT stara się wprowadzać na rynek najnowsze produkty, dbając o satysfakcję swoich klientów poprzez przystępne ceny i wygodne formy dostawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XT osiągnęła 3 651 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 202 zł. Pozostałe przychody to 12 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 620 044 zł.
Zysk netto wyniósł 19 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 651 638 zł w 2024 roku.
• 3 701 742 zł w 2023 roku.
• 711 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 158 zł w 2024 roku.
• 456 262 zł w 2023 roku.
• 90 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XT wynosi 23 tys. zł.
EBITDA XT wynosi 34 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XT wynosi 2 939 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 584 zł a 9 129 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 939 550 zł w 2024 roku.
• 4 706 998 zł w 2023 roku.
• 909 690 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XT wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 548
zł.
Koszty operacyjne XT wyniosły 3 615 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 548 zł w 2024 roku
• 368 328 zł w 2023 roku
• 74 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XT wyniosła 911 110 zł.
a
ktywa trwałe to 68 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 110 zł w 2024 roku.
• 1 095 875 zł w 2023 roku.
• 434 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XT wyniosły 339 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 788 zł w 2024 roku
• 543 711 zł w 2023 roku
• 338 642 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XT wykazała przychody na poziomie 3 651 638 zł.
Organizacja zarobiła 22 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3617 zł w 2024 roku
• 45 473 zł w 2023 roku
• 10 002 zł w 2022 roku