Organizacja Herkules osiągnęła 2 374 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 307 059 zł. Pozostałe przychody to 67 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 615 629 zł.
Zysk netto wyniósł 691 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 374 865 zł w 2024 roku.
• 2 068 415 zł w 2023 roku.
• 2 324 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 430 zł w 2024 roku.
• 269 718 zł w 2023 roku.
• 590 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herkules wynosi 711 tys. zł.
EBITDA Herkules wynosi 882 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 711 420 zł w
2024 roku.
• 259 254 zł w
2023 roku.
• 633 064 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 882 153 zł w
2024 roku.
• 470 909 zł w
2023 roku.
• 913 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules wynosi 9 085 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 562 298 zł a 25 260 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 085 251 zł w 2024 roku.
• 6 877 820 zł w 2023 roku.
• 8 504 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Herkules wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herkules wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Herkules charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Herkules wynosi 573 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 496 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 827
zł.
Koszty operacyjne Herkules wyniosły 1 595 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 827 zł w 2024 roku
• 789 960 zł w 2023 roku
• 658 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules wyniosła 6 462 617 zł.
a
ktywa trwałe to 1 266 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 195 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 462 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 315 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 462 617 zł w 2024 roku.
• 6 034 168 zł w 2023 roku.
• 6 272 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules wyniosły 147 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 462 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 565 zł w 2024 roku
• 140 828 zł w 2023 roku
• 148 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules wykazała przychody na poziomie 2 374 865 zł.
Organizacja zarobiła 778 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 148 zł w 2024 roku
• 54 456 zł w 2023 roku
• 78 594 zł w 2022 roku