Organizacja Herkules osiągnęła 2 068 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 003 495 zł. Pozostałe przychody to 64 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 733 777 zł.
Zysk netto wyniósł 269 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 068 415 zł w 2023 roku.
• 2 324 608 zł w 2022 roku.
• 3 059 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 718 zł w 2023 roku.
• 590 517 zł w 2022 roku.
• 1 541 067 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules wynosi 6 877 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 697 179 zł a 23 573 359 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -251 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 877 820 zł w 2023 roku.
• 8 504 524 zł w 2022 roku.
• 13 253 791 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules wyniosła 6 034 168 zł.
a
ktywa trwałe to 1 431 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 603 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 034 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 893 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 034 168 zł w 2023 roku.
• 6 272 147 zł w 2022 roku.
• 6 857 121 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules wyniosły 140 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 034 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 828 zł w 2023 roku
• 148 526 zł w 2022 roku
• 124 016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules wykazała przychody na poziomie 2 068 415 zł.
Organizacja zarobiła 324 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 456 zł w 2023 roku
• 78 594 zł w 2022 roku
• 138 588 zł w 2021 roku