WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000565504

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

16,5 mln

zysk

314 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Pozostałe sprzątanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KIEŁCZÓW

Adres

UL. WILCZYCKA, 14

Kod pocztowy

55-093

Rejestracja

2015-07-01

Rozpoczęcie działalności

1989-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wodrol.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - KAZIMIERZ STACHOWIAK.

Branże

Pozostałe sprzątanie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Opis

Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
Doradztwo w zakresie doboru technologii budowlanych
Własny transport z HDS i szybka dostawa
Szeroki asortyment materiałów budowlanych, w tym stal, beton i dachówki
Obsługa klientów indywidualnych oraz firm budowlanych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wodrol inwestycje osiągnęła 16 459 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 452 167 zł. Pozostałe przychody to 7820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 137 808 zł.

Zysk netto wyniósł 314 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 459 987 zł w 2024 roku.
• 12 748 912 zł w 2023 roku.
• 12 560 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 359 zł w 2024 roku.
• 233 733 zł w 2023 roku.
• 138 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7652756.21

80569.82

7038378.77

77201.74

9059930.46

169968.43

9395242.95

175895.66

10994841.68

144394.99

12560893.78

138957.66

12748911.77

233733

16459986.95

314358.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wodrol inwestycje wynosi 548 tys. zł.

EBITDA Wodrol inwestycje wynosi 560 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 920 zł w 2024 roku.
• 398 215 zł w 2023 roku.
• 245 274 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 559 503 zł w 2024 roku.
• 413 067 zł w 2023 roku.
• 271 943 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wodrol inwestycje wynosi 12 691 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 460 769 zł a 41 149 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 691 529 zł w 2024 roku.
• 9 834 506 zł w 2023 roku.
• 9 258 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

172927.36

5597044.12

19131890.52

282901.31

5283960.78

17595946.92

318726.32

7038553.68

22649826.15

356921.74

7323999.68

23488107.38

333296.24

8240770.66

27487104.2

329218.24

9258978.07

31402234.45

400299.75

9834506.26

31872279.42

460769.1

12691528.93

41149967.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodrol inwestycje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 818 zł.

Koszty operacyjne Wodrol inwestycje wyniosły 15 904 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 818 zł w 2024 roku
• 418 897 zł w 2023 roku
• 370 556 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wodrol inwestycje wyniosła 5 139 686 zł.

a

ktywa trwałe to 36 543 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 103 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 139 686 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 614 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 525 327 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 139 686 zł w 2024 roku.
• 4 604 761 zł w 2023 roku.
• 4 433 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2904688.82

2718642.85

2589618.45

2472187.17

2689185.38

4433202.18

4604761.21

5139686.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.35

0.01

0.03

0.2

0.01

0.07

0.4

0.02

0.07

0.37

0.02

0.05

0.32

0.02

0.01

0.03

0.32

0.02

0.01

0.05

0.44

0.03

0.02

0.06

0.51

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wodrol inwestycje wyniosły 4 525 327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 139 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 525 327 zł w 2024 roku
• 4 071 028 zł w 2023 roku
• 3 994 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2904688.82

2674119

0.92

2718642.85

2341441.11

0.86

2589618.45

2164650.02

0.84

2472187.17

1996291.51

0.81

2689185.38

2244790.39

0.83

4433202.18

3994244.52

0.9

4604761.21

4071028.21

0.88

5139686.24

4525327.44

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wodrol inwestycje wykazała przychody na poziomie 16 459 987 zł.

Organizacja zarobiła 392 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 473 zł w 2024 roku
• 55 274 zł w 2023 roku
• 33 841 zł w 2022 roku

Wartość

0

33870

33841

55274

78473

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

dane za rok

Organizacja Wodrol inwestycje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe sprzątanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77103

0.87685

0.83645

0.82099

0.29851

0.24806

0.48795

0.71429

0

0.77736

0.89113

0.8566

0.77982

0.32065

0.30114

0.45495

0.52535

0

0.8169

0.89434

0.84859

0.78455

0.3318

0.33493

0.44939

0.59184

0

0.81155

0.90794

0.84498

0.75926

0.31535

0.30568

0.44485

0.60967

0

0.80469

0.92162

0.85938

0.77187

0.28205

0.30153

0.46417

0.60625

0.87709

0.77805

0.93077

0.90976

0.82778

0.34884

0.37895

0.48066

0.58101

0.86667

0.80161

0.91365

0.8874

0.8267

0.35274

0.37367

0.48732

0.66952

0.85143

0.75641

0.93333

0.92308

0.82667

0.22222

0.22951

0.4

0.68

0.83562

Powiązania

WODROL WROCŁAW - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

WODROL INWESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

S DAWID - wspólnik, prokurent

S PAWEŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2015

09.07.2015

Wodrol Inwestycje

Organizacja

powstanie organizacji

09.07.2015

"wodrol Wrocław" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.07.2015

Wodrol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

01.07.2015

S Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

01.07.2015

S Dawid

Listopad 1977

Osoba

prokurent

30.07.2015

S Dawid

Listopad 1977

Osoba

prokurent

30.07.2015

S Paweł

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

01.07.2015

Wodrol Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WODROL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA	0000121502
2	INNEKO RCS SP. Z O.O.	0000667717
3	TCH ROADS SP. Z O.O.	0000779710
4	HS SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000453990
5	ATUT SP. Z O.O.	0000366314
6	BALCER SP. Z O.O.	0000680001
7	HUTNIK-USŁUGI SP. Z O.O.	0000015935
8	WC SERWIS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000075781
9	SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY	0000162347
10	GOWORK TEAM SP. Z O.O.	0000883104
11	"JOKER" KUBICA, LEKSOWSKI, MOSIŃSKA SP. J.	0000008712
12	TRANS-ROTONDO SP. Z O.O.	0000322420
13	FILIPOWICZ SP. Z O.O.	0000768040
14	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000025900
15	"IPT" MAŁGORZATA KAPALSKA SP. K.	0000191493
16	JANTAR 3 SP. Z O.O.	0000037430
17	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	0000444249
18	MAL-CLEAN SP. Z O.O. SP. K.	0000673597
19	BHP PROTECT SYSTEM SP. Z O.O.	0000277584
20	KAWON SP. Z O.O.	0000398563
21	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KONTRAKT" ZAKŁAD PRACY	0000062692
22	HERKULES SP. Z O.O.	0000484141
23	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE REMOBUD SP. Z O.O.	0000022520
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "POŁUDNIE II" SP. Z O.O.	0000050371
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.	0000128844
26	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POMORZE" SP. Z O.O.	0000019350
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DELTA SP. Z O.O.	0000106657
28	PANEL SERWIS SP. Z O.O.	0000351522
29	TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH	0000106613
30	PESTOKIL SP. Z O.O.	0000400593

WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000565504 NIP 8950010661 REGON 008043546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WODROL INWESTYCJE

WODROL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565504 NIP
8950010661 REGON
008043546