SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Działalność na terenie Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Opolszczyzny
30-letnie doświadczenie w branży
Zwalczanie szkodników drewna na terenie całego kraju oraz Niemiec
Gekono to firma specjalizująca się w zwalczaniu szkodników, takich jak owady i gryzonie, działająca głównie na terenie Dolnego Śląska, Górnego Śląska oraz Śląska Opolskiego. Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w branży, Gekono dysponuje wiedzą oraz skutecznymi metodami radzenia sobie z problemami związanymi z szkodnikami, w tym osami, szerszeniami, mrówkami, kleszczami, pająkami, a także szkodnikami magazynowymi. Firma oferuje swoje usługi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Gekono nie tylko realizuje profesjonalne usługi dezynsekcji i deratyzacji, ale także zwalcza szkodniki drewna na szeroką skalę. Działa w kilku województwach, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie ochrony przed szkodnikami. Klienci doceniają Gekono za szybkość działania, wysoką jakość usług oraz profesjonalne podejście do klienta, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OWL Sentry osiągnęła 1 465 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 879 344 zł.
Strata netto wyniosła 413 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 465 628 zł w 2024 roku.
• 5 771 879 zł w 2023 roku.
• 941 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -413 716 zł w 2024 roku.
• 696 582 zł w 2023 roku.
• -139 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OWL Sentry wynosi -405 tys. zł.
EBITDA OWL Sentry wynosi -388 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OWL Sentry wynosi 2 554 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 413 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 554 595 zł w 2024 roku.
• 7 517 009 zł w 2023 roku.
• 696 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OWL Sentry wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OWL Sentry charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 848 140
zł.
Koszty operacyjne OWL Sentry wyniosły 1 870 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 848 140 zł w 2024 roku
• 1 255 183 zł w 2023 roku
• 627 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OWL Sentry wyniosła 6 772 051 zł.
a
ktywa trwałe to 5 219 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 231 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 772 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 668 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 693 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 772 051 zł w 2024 roku.
• 5 488 885 zł w 2023 roku.
• 1 792 428 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OWL Sentry wyniosły 4 668 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 772 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 167 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 668 704 zł w 2024 roku
• 4 311 872 zł w 2023 roku
• 1 699 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OWL Sentry wykazała przychody na poziomie 1 465 628 zł.
Organizacja zarobiła -413 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -413 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku