Naprawa i konserwacja maszyn budowlanych oraz rolniczych
Usługi ogrodnicze, w tym projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych
Sprzątanie, czyszczenie i dezynfekcja obiektów komercyjnych i przemysłowych
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Darmar Serwis, z siedzibą w miejscowości Stojadła, zostało założone w 2007 roku i od tego czasu świadczy usługi w zakresie naprawy, konserwacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń. Firma specjalizuje się w wielu branżach, w tym w naprawach sprzętu budowlanego oraz traktorów. W ofercie znajdują się również usługi związane z ogrodnictwem, jak projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych, w tym utrzymanie ogrodów i instalacja systemów nawadniających. W zakresie sprzątania, firma oferuje szeroki wachlarz usług, od czyszczenia pojazdów i basenów, po dezynfekcję i usuwanie śniegu. Darmar Serwis wyróżnia się różnorodnością świadczonych usług, co czyni go wszechstronnym partnerem dla klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań w obszarze serwisu i utrzymania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo Darmar Serwis osiągnęła 3 614 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 605 603 zł. Pozostałe przychody to 8656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 201 114 zł.
Zysk netto wyniósł 404 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 992 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 614 259 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 582 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 489 zł w 2024 roku.
• -12 404 zł w 2023 roku.
• 3 545 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Darmar Serwis wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Handlowo Darmar Serwis wynosi 565 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 424 121 zł w
2024 roku.
• -12 404 zł w
2023 roku.
• 3 554 747 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
155 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 190 zł w
2024 roku.
• -12 404 zł w
2023 roku.
• 3 564 996 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Darmar Serwis wynosi 8 524 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 044 894 zł a 23 984 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 223 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 524 562 zł w 2024 roku.
• 9071 zł w 2023 roku.
• 21 055 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Darmar Serwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 9,01% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 28,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Darmar Serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Darmar Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Darmar Serwis wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 1,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 820 337
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Darmar Serwis wyniosły 3 181 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
482 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 820 337 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 665 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Darmar Serwis wyniosła 6 352 321 zł.
a
ktywa trwałe to 5 667 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 352 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 996 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 158 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 352 321 zł w 2024 roku.
• 13 694 zł w 2023 roku.
• 5 383 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Darmar Serwis wyniosły 356 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 352 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -324 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 190 zł w 2024 roku
• 1599 zł w 2023 roku
• 289 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Darmar Serwis wykazała przychody na poziomie 3 614 259 zł.
Organizacja zarobiła 420 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 064 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4267 zł w 2022 roku