Przychody operacyjne wyniosły 639 928 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 754 759 zł.
Strata netto wyniosła 114 832 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -195 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 639 928 zł w 2019 roku. • 843 871 zł w 2018 roku. • 1 030 133 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -114 832 zł w 2019 roku. • -195 757 zł w 2018 roku. • -110 943 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mfia wynosi 426 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 599 821 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 130 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 426 619 zł w 2019 roku. • 562 581 zł w 2018 roku. • 686 755 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mfia wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Mfia wynosi -85 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -92 484 zł w
2019 roku. • -182 542 zł w
2018 roku. • -102 675 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -85 094 zł w
2019 roku. • -168 287 zł w
2018 roku. • -94 652 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mfia wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mfia wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2019 roku. • 1,18% w 2018 roku. • 0,58% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mfia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mfia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2019 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku. • 41 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
135 663
zł.
Koszty operacyjne Mfia wyniosły
732 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 135 663 zł w 2019 roku • 228 317 zł w 2018 roku • 215 798 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2019 roku •
22% w 2018 roku •
19% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mfia wyniosła 41 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -537 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 057 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 41 923 zł w 2019 roku. • 298 008 zł w 2018 roku. • 202 538 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -274%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -109.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mfia wyniosły 579 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,381%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 579 057 zł w 2019 roku • 720 310 zł w 2018 roku • 429 084 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 584.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1381% w 2019 roku • 242% w 2018 roku • 212% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mfia wykazała przychody na poziomie 639 928 zł.
Organizacja zarobiła -114 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Mfia wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 9 dni08-07-2020
2018
−1 mies.15-06-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie