Organizacja Kerry Logistics Services (europe) osiągnęła 4780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4000 zł. Pozostałe przychody to 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 zł.
Zysk netto wyniósł 3940 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -375 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4780 zł w 2022 roku. • 84 193 zł w 2021 roku. • 1 428 269 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3940 zł w 2022 roku. • 19 640 zł w 2021 roku. • 91 954 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kerry Logistics Services (europe) wynosi 447 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7170 zł a 2 283 558 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 258 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 447 112 zł w 2022 roku. • 591 840 zł w 2021 roku. • 1 761 972 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kerry Logistics Services (europe) wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Kerry Logistics Services (europe) wynosi 4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4000 zł w
2022 roku. • 18 452 zł w
2021 roku. • 103 000 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4000 zł w
2022 roku. • 18 452 zł w
2021 roku. • 152 905 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kerry Logistics Services (europe) mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 6 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kerry Logistics Services (europe) wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2022 roku. • 3,05% w 2021 roku. • 3,05% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kerry Logistics Services (europe) wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Kerry Logistics Services (europe) charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kerry Logistics Services (europe) wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 200 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2022 roku. • 58 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 200 tys. zł w 2022 roku. • 213 tys. zł w 2021 roku. • 206 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-196 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 757 613 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
57% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kerry Logistics Services (europe) wyniosła 570 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 889 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 570 889 zł w 2022 roku. • 630 468 zł w 2021 roku. • 811 670 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 889 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2022 roku • 20 932 zł w 2021 roku • 222 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 3% w 2021 roku • 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kerry Logistics Services (europe) wykazała przychody na poziomie 4780 zł.
Organizacja zarobiła 4630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 690 zł w 2022 roku • 1729 zł w 2021 roku • 1732 zł w 2020 roku
Organizacja Kerry Logistics Services (europe) wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 160 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+124
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−5 mies. 10 dni29-12-2022
2021
+3 dni18-10-2022
2021
+3 dni18-10-2022
2021
+9 mies. 6 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
+27 mies. 17 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kerry Logistics Holding (europe) Limited posiada 5000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.07.2016 jest Kerry Logistics Holding (europe) Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2015 do 21.07.2016
była Rsm Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 13.12.2012 do 28.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Rsm Poland. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.