Organizacja Orzeł osiągnęła 18 147 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 004 824 zł. Pozostałe przychody to 142 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 494 362 zł.
Zysk netto wyniósł 1 510 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 147 605 zł w 2024 roku.
• 19 693 145 zł w 2023 roku.
• 17 656 911 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 510 462 zł w 2024 roku.
• 2 359 346 zł w 2023 roku.
• 1 552 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeł wynosi 1,41 mln zł.
EBITDA Orzeł wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 405 065 zł w
2024 roku.
• 5 157 194 zł w
2023 roku.
• 1 977 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 168 746 zł w
2024 roku.
• 5 768 688 zł w
2023 roku.
• 2 488 893 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 30 570 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 430 437 zł a 66 295 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 596 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 570 688 zł w 2024 roku.
• 33 863 736 zł w 2023 roku.
• 27 561 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 322 582
zł.
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 16 599 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
585 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 322 582 zł w 2024 roku
• 4 849 890 zł w 2023 roku
• 4 392 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 18 004 381 zł.
a
ktywa trwałe to 8 378 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 626 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 004 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 573 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 831 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 004 381 zł w 2024 roku.
• 17 020 076 zł w 2023 roku.
• 14 736 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł wyniosły 1 430 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 004 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 430 465 zł w 2024 roku
• 1 956 622 zł w 2023 roku
• 1 962 077 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 18 147 605 zł.
Organizacja zarobiła 1 514 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 510 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4457 zł w 2024 roku
• 9066 zł w 2023 roku
• 406 266 zł w 2022 roku