ONESTA SP. Z O.O. | KRS: 0000655936

Podsumowanie

aktywa

18,8 mln

przychód

15,6 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

27,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAKTORÓW-KOLONIA

Adres

UL. ŻYRARDOWSKA, 25

Kod pocztowy

96-313

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność śródlądowych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onesta osiągnęła 15 545 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 545 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 668 629 zł.

Zysk netto wyniósł 1 876 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 984 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 545 377 zł w 2024 roku.
• 18 373 704 zł w 2023 roku.
• 18 305 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 252 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 876 748 zł w 2024 roku.
• 497 741 zł w 2023 roku.
• 2 150 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1654652.22

106196.35

7002461.64

445438.07

8803315.36

907004.25

11794304.71

3205200.82

15078637.95

3141152.95

18305807.67

2150637.9

18373704.12

497741.05

15545376.58

1876747.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onesta wynosi 2,27 mln zł.

EBITDA Onesta wynosi 2,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 305 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 267 786 zł w 2024 roku.
• 524 626 zł w 2023 roku.
• 2 169 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 378 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 828 888 zł w 2024 roku.
• 1 035 748 zł w 2023 roku.
• 2 640 895 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onesta wynosi 27 305 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 435 089 zł a 50 320 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 644 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 305 665 zł w 2024 roku.
• 22 267 629 zł w 2023 roku.
• 28 460 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

267147.26

1795034.14

4136630.55

601225.81

7051285.85

17506154.1

1281479

10778372.91

22008288.4

3685379.62

24369052.7

44872811.48

6041244.33

28658281.43

43976141.3

7654222.75

28460646.14

45764519.18

4977410.5

22267628.82

45934260.3

9435089.4

27305665.03

50320476.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onesta wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onesta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Onesta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Onesta wynosi 849 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 340 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 340 tys. zł a 2,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 114 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 849 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,5 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 489 339 zł.

Koszty operacyjne Onesta wyniosły 13 277 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 498 411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 489 339 zł w 2024 roku
• 2 995 367 zł w 2023 roku
• 2 938 723 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onesta wyniosła 18 783 257 zł.

a

ktywa trwałe to 10 369 008 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 414 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 783 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 580 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 203 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 514 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 783 257 zł w 2024 roku.
• 18 899 457 zł w 2023 roku.
• 12 006 671 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1182300.8

2217777.23

3681447.39

6005746.06

9194952.61

12006670.59

18899457.34

18783256.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.3

0.08

0.06

0.2

0.56

0.07

0.06

0.25

0.53

0.14

0.1

0.53

0.65

0.34

0.27

0.34

0.39

0.21

0.18

0.21

0.12

0.03

0.05

0.03

0.1

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onesta wyniosły 6 203 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 783 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 203 138 zł w 2024 roku
• 8 196 086 zł w 2023 roku
• 1 801 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1182300.8

826104.45

0.7

2217777.23

1416142.81

0.64

3681447.39

1972808.72

0.54

6005746.06

1091906.57

0.18

9194952.61

1139960.17

0.12

12006670.59

1801040.25

0.15

18899457.34

8196085.95

0.43

18783256.7

6203137.5

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onesta wykazała przychody na poziomie 15 545 377 zł.

Organizacja zarobiła 1 901 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 764 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 876 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 764 zł w 2024 roku
• 13 980 zł w 2023 roku
• 17 144 zł w 2022 roku

Wartość

25097

45491

278370

761675

12512

17144

13980

24764

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Onesta wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81425

0.67139

0.73049

0.5227

0.74509

0.77102

0.74079

0.64631

0.85178

0.91892

0.83339

0.81191

0.46355

0.7446

0.75824

0.86342

0.74384

0.90078

0.95493

0.85752

0.86985

0.40897

0.7998

0.849

0.87493

0.72707

0.97597

0.98114

0.89253

0.91104

0.22352

0.8978

0.92913

0.94737

0.74187

0.98691

0.97982

0.9062

0.93526

0.19159

0.87399

0.87225

0.88232

0.61817

0.7704

0.95768

0.90769

0.94308

0.20332

0.73186

0.70519

0.71374

0.47045

0.74504

0.87416

0.90464

0.9596

0.38656

0.51587

0.46303

0.52311

0.38184

0.74285

0.96207

0.87264

0.95287

0.3207

0.78557

0.80819

0.65109

0.48152

0.76711

Powiązania

M SYLWIA - prokurent, wspólnik

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

M Sylwia

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.12.2016

M Adam

Styczeń 1973

Osoba

prokurent

29.12.2016

M Sylwia

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

M Adam

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Maciak Sylwia posiada 3000 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Maciak Adam posiada 2000 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ONESTA

	Organizacja	Numer KRS
1	ORZEŁ SP. Z O.O.	0000337664
2	TRANS NG SANOK SP. Z O.O.	0000072115
3	MARWIK BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000617922
4	KTL SP. Z O.O.	0000872775
5	NTS WAJNERT SP. J.	0000182270
6	NAWI-TRANS SP. Z O.O.	0000467580
7	BISPOL TSL SP. Z O.O.	0000579287
8	SOBEX SOBOTA SP. J.	0000068766
9	GAREX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000515787
10	ASAP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505774
11	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TRUCK" - JÓZEF PRUŚ, ROBERT PRUŚ,	0000167242
12	"ANIKA-TRANS" - KRZYSZTOF STRZAŁA, ANNA STRZAŁA	0000199651
13	AGMAT J.SZCZECH SP. J.	0000381786
14	PIO-MAR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000587245
15	MAX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000455960
16	APS-LOGISTIC SP. J. A. KACZMAREK, S. KACZMAREK	0000539964
17	GLOB TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000265134
18	BOG-DAN WESOŁOWSKI SP. K.	0000738104
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "AUTOZAK"	0000015264
20	MIROTRANS SP. Z O.O.	0000285316
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE ”WIGMAR”	0000996435
22	BALTIC SPEDITION SP. Z O.O.	0000918307
23	KOM T. DEFRATYKA SP. J.	0000199707
24	DAKO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000705787
25	GLOBGRANIT LOGISTIC S.A.	0000508624
26	AUTO-FENIX SP. Z O.O.	0000309338
27	DĘBICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000731639
28	PHU EMNAD NADOLSCY SP. J.	0000330768
29	LENKER SP. Z O.O.	0000441335
30	AMPLIZ SP. Z O.O.	0000648469

ONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655936 NIP 5291814855 REGON 365966607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONESTA

ONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655936 NIP
5291814855 REGON
365966607