SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NIEZALEŻNIE CZY ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Nawi Solutions osiągnęła 8 789 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 410 374 zł. Pozostałe przychody to 379 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 732 676 zł.
Zysk netto wyniósł 2 677 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 088 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 789 894 zł w 2021 roku.
• 2 818 621 zł w 2020 roku.
• 2 923 931 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 890 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 677 698 zł w 2021 roku.
• -435 726 zł w 2020 roku.
• -357 827 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawi Solutions wynosi 16 911 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 805 zł a 37 487 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 054 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 911 525 zł w 2021 roku.
• 1 879 080 zł w 2020 roku.
• 1 949 287 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nawi Solutions wynosi 27,3%. To oznacza, że firma ma szansę 27,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,50% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,3% w 2021 roku.
• 28,4% w 2020 roku.
• 28,5% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawi Solutions wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 1,35% w 2020 roku.
• 1,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nawi Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nawi Solutions wynosi 298 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 298 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 536 tys. zł w 2021 roku.
• 112 tys. zł w 2020 roku.
• 112 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 783
zł.
Koszty operacyjne Nawi Solutions wyniosły 5 722 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 783 zł w 2021 roku
• 488 279 zł w 2020 roku
• 596 007 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
•
18% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawi Solutions wyniosła 716 902 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2500 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 902 zł w 2021 roku.
• 669 839 zł w 2020 roku.
• 438 814 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 374%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 589%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 191.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawi Solutions wyniosły 262 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 496 zł w 2021 roku
• 1 411 649 zł w 2020 roku
• 744 898 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 211% w 2020 roku
• 170% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawi Solutions wykazała przychody na poziomie 8 789 894 zł.
Organizacja zarobiła 2 940 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 262 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 677 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 262 853 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1907 zł w 2019 roku