4STB SP. Z O.O. | KRS: 0000493343

Podsumowanie

aktywa

930 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu sportowego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. OSADNICZA, 35

Kod pocztowy

65-785

Rejestracja

2014-01-07

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja sprzętu sportowego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4stb osiągnęła 2 176 688 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 146 861 zł. Pozostałe przychody to 29 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 019 034 zł.

Zysk netto wyniósł 127 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 206 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 176 688 zł w 2024 roku.
• 2 570 529 zł w 2023 roku.
• 1 931 052 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 827 zł w 2024 roku.
• 387 585 zł w 2023 roku.
• 63 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

729204.35

9214.11

1098858.81

168113.61

1631917.77

254124

971476.06

34888.35

1717212.21

183454.74

1931051.67

63903.68

2570528.53

387584.8

2176687.93

127826.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4stb wynosi 2 351 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 429 zł a 5 441 720 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 351 861 zł w 2024 roku.
• 3 807 584 zł w 2023 roku.
• 1 829 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

91552.43

614545.11

1823010.88

219258.39

1624285.37

2747147.03

409851.39

2514292.57

4079794.42

296517.65

1083721.76

2428690.15

321608.71

2200235.81

4293030.53

286203.22

1829185.72

4827629.17

543558.82

3807583.7

6426321.32

389429

2351860.61

5441719.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4stb wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4stb wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4stb charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4stb wynosi 77 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 555 zł.

Koszty operacyjne 4stb wyniosły 2 003 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 161 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 555 zł w 2024 roku
• 495 418 zł w 2023 roku
• 422 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4stb wyniosła 929 827 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 56 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 872 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 519 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 827 zł w 2024 roku.
• 1 180 133 zł w 2023 roku.
• 593 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

310502.91

435403.91

750559.39

651018.1

750330.09

593250.36

1180133.25

929826.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.02

0.01

0.39

0.58

0.18

0.15

0.34

0.47

0.17

0.16

0.05

0.09

0.04

0.24

0.43

0.11

0.17

0.04

0.03

0.33

0.53

0.17

0.15

0.14

0.25

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4stb wyniosły 410 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 588 zł w 2024 roku
• 455 388 zł w 2023 roku
• 211 646 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

310502.91

188433

0.61

435403.91

143059.39

0.33

750559.39

204090.87

0.27

651018.1

255661.23

0.39

750330.09

321518.48

0.43

593250.36

211646.07

0.36

1180133.25

455388.16

0.39

929826.64

410587.97

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4stb wykazała przychody na poziomie 2 176 688 zł.

Organizacja zarobiła 141 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1646 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 684 zł w 2024 roku
• 42 111 zł w 2023 roku
• 2853 zł w 2022 roku

Wartość

2161

27741

26663

4589

9614

2853

42111

13684

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

dane za rok

Organizacja 4stb wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62687

0.65116

0.54478

0.49573

0.42424

0.45161

0.5812

0.40336

0.68067

0.80795

0.65517

0.5298

0.35211

0.83051

0.81416

0.90845

0.7972

0.79545

0.8

0.68456

0.63226

0.30216

0.74138

0.73585

0.87143

0.72143

0.81752

0.66456

0.64935

0.58228

0.41259

0.49587

0.4955

0.625

0.47887

0.72727

0.77326

0.68452

0.59302

0.44

0.688

0.69748

0.83553

0.69333

0.74522

0.65746

0.69274

0.51934

0.35329

0.51429

0.52308

0.72024

0.57143

0.62941

0.82065

0.72626

0.61413

0.43023

0.70922

0.71111

0.84

0.7931

0.81765

0.70896

0.63636

0.54478

0.41538

0.61017

0.63063

0.74242

0.66923

0.66129

Powiązania

S SZYMON - wspólnik, reprezentacja

S SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2014

S Sebastian

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

07.01.2014

B Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

07.01.2014

S Szymon

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

S Sebastian

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

B Tomasz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

S Szymon

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Stoszek Sebastian posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Stoszek Szymon posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bursztyn Tomasz posiada 400 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do 4STB

	Organizacja	Numer KRS
1	SK8YARD SP. Z O.O.	0000947281
2	JUMPO TRAMPOLINY ZIEMNE SP. Z O.O.	0000832605
3	PROLAM SP. Z O.O.	0000953187
4	TOROZ SP. Z O.O.	0000652511
5	FLOWPARKS SP. Z O.O.	0000550758
6	MP-PLAY SP. Z O.O.	0000706337
7	DROP ZONE SP. Z O.O.	0000714227
8	G`POWER SP. Z O.O.	0000679863
9	BOARDERS SP. Z O.O.	0000208860
10	BREVITO SP. Z O.O.	0000782036
11	GOLDFISH SP. Z O.O.	0000323783
12	BODY WORKS SP. Z O.O.	0000719433
13	OVERLORD SP. Z O.O.	0001010769
14	TLS SPORT SP. Z O.O.	0000610886
15	FUTURE DESIGN SP. Z O.O.	0000555662
16	H&S WATER SPORTS SP. Z O.O.	0000960679
17	SPORT SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000881511
18	BODY WORKS SP. Z O.O. SP. K.	0000729345
19	DARKWATER SP. Z O.O.	0000901026
20	DBX BUSHIDO SP. Z O.O.	0000941372
21	P&C MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000522150
22	ERBI SP. Z O.O.	0000634286
23	KADO POLSKA SP. Z O.O.	0000999797
24	GÓRKA-OJCIEC I SYN SP. Z O.O.	0000200711
25	SERI BIS SP. Z O.O.	0000193716
26	JAKO GROUPS SP. Z O.O.	0000747494
27	BODYS SP. Z O.O.	0000448974
28	SJS POLOGNE WĘDKARSTWO I TY WYDAWNICTWO-HANDEL-USŁUGI	0000154227
29	BODY SLIMMER SP. Z O.O.	0000710542
30	BANGPROOF SP. Z O.O.	0000917946

4STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493343 NIP 9731016256 REGON 081184250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu sportowego" (32.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4STB

4STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493343 NIP
9731016256 REGON
081184250