SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja systemów kontrolnych w różnych branżach
Wysoka jakość usług i zrealizowane projekty
AP System Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w automatyzacji procesów przemysłowych. Jej kluczowym atutem jest zespół ponad dwudziestu doświadczonych inżynierów, którzy z powodzeniem realizują systemy kontrolne w różnych branżach, zajmując się zarówno skomplikowanym sprzętem, jak i oprogramowaniem. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, AP System wprowadza efektywne rozwiązania, które zwiększają wydajność procesów produkcyjnych. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, co potwierdzają zrealizowane projekty. Misją AP System jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby klientów, zapewniając im kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP System osiągnęła 31 058 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 899 884 zł. Pozostałe przychody to 158 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 008 091 zł.
Zysk netto wyniósł 2 891 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 936 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 058 062 zł w 2024 roku.
• 25 522 909 zł w 2023 roku.
• 18 756 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 374 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 891 793 zł w 2024 roku.
• 1 604 447 zł w 2023 roku.
• 1 255 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP System wynosi 3,47 mln zł.
EBITDA AP System wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
434 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 473 335 zł w
2024 roku.
• 2 030 528 zł w
2023 roku.
• 1 564 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
452 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 640 445 zł w
2024 roku.
• 2 141 181 zł w
2023 roku.
• 1 707 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP System wynosi 41 324 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 052 067 zł a 77 645 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 383 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 324 614 zł w 2024 roku.
• 30 316 283 zł w 2023 roku.
• 23 204 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP System wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP System wynosi 1,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 521 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 521 tys. zł a 3,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 951 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 459 474
zł.
Koszty operacyjne AP System wyniosły 27 426 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
414 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 459 474 zł w 2024 roku
• 4 904 708 zł w 2023 roku
• 3 970 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP System wyniosła 19 023 518 zł.
a
ktywa trwałe to 1 330 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 692 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 023 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 069 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 954 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 028 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 023 518 zł w 2024 roku.
• 17 119 027 zł w 2023 roku.
• 9 959 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP System wyniosły 6 954 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 023 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 790 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 954 095 zł w 2024 roku
• 7 941 397 zł w 2023 roku
• 2 386 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP System wykazała przychody na poziomie 31 058 062 zł.
Organizacja zarobiła 3 627 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 735 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 891 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 735 924 zł w 2024 roku
• 413 006 zł w 2023 roku
• 319 119 zł w 2022 roku