Organizacja Orion Group Poland osiągnęła 45 175 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 960 346 zł. Pozostałe przychody to 215 358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 298 341 zł.
Zysk netto wyniósł 877 362 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 219 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 175 704 zł w 2024 roku. • 51 686 743 zł w 2023 roku. • 34 736 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
149 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 877 362 zł w 2024 roku. • 3 368 487 zł w 2023 roku. • 577 494 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orion Group Poland wynosi 34 276 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 700 155 zł a 102 696 142 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 178 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 276 950 zł w
2024 roku. • 48 956 841 zł w
2023 roku. • 21 920 277 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion Group Poland wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Orion Group Poland wynosi 1,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
262 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 314 890 zł w
2024 roku. • 4 253 870 zł w
2023 roku. • 790 630 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 546 208 zł w
2024 roku. • 4 464 545 zł w
2023 roku. • 994 707 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Orion Group Poland wynosi 100 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 100 os. w 2024 roku. • 45 os. w 2023 roku. • 128 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Orion Group Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1362899. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/803870/25/116]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1362898. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/803868/25/385]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1362897. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/803866/25/545]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1324888. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50884/25/32]
Rzuć okiemMSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. NADVYNYCHNYI 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PASTUSHENKO 2. LILIIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. KARBAN 2. ANDRII) wpisać:
3. [ukryto] wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 227925. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6796/25/445]
Rzuć okiemMSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119307. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/667193/24/626]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119306. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/667192/24/914]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1206176. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/561316/23/782]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1206175. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/561316/23/381]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1206174. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/561316/23/980]
MSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110872. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/450657/22/940]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110871. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/450657/22/539]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110870. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/450657/22/138]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1022887. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/355941/21/463]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1022886. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/355941/21/62]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1022885. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/355941/21/661]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 988771. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/261305/20/652]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 988770. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/261305/20/251]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 988769. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[RDF/261305/20/850]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 204324. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18469/20/516]
Rzuć okiemMSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
08.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 912560. ORION GROUP POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743089. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43263/18/597]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ORION GROUP
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37
nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.07.2018 R., NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 31543/2018. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NADVYNYCHNYI 2. KOSTIANTYN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PASTUSHENKO
2. LILIIA 5. 328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
16 400 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KARBAN 2. ANDRII
5. 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 050 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KARBAN 2. VASYL 5. 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 050 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NADVYNYCHNYI 2. KOSTIANTYN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PASTUSHENKO 2. LILIIA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KARBAN
2. VASYL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KARBAN 2. ANDRII 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orion Group Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Group Poland wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orion Group Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Group Poland wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 1,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
272 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 481 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 638 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,8 mln zł w 2024 roku. • 2,06 mln zł w 2023 roku. • 1,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 164 810
zł.
Koszty operacyjne Orion Group Poland wyniosły
43 645 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 578 590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 164 810 zł w 2024 roku • 16 261 836 zł w 2023 roku • 8 007 629 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,7% w 2024 roku •
34,5% w 2023 roku •
23,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion Group Poland wyniosła 16 677 672 zł.
a
ktywa trwałe to 1 019 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 657 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 677 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 425 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 252 051 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 959 491 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 122 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 677 672 zł sumy bilansowej i 5 425 621 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 435 609 zł sumy bilansowej i 4 548 259 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 758 690 zł sumy bilansowej i 1 179 772 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,17%.
Marża operacyjna wyniosła 2,92%.
Marża netto wyniosła 1,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion Group Poland wyniosły 11 252 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 677 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 252 051 zł w 2024 roku • 8 887 350 zł w 2023 roku • 9 578 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Orion Group Poland ma 11 252 051 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 224 014 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 3 534 697 zł (31%), rezerwy i rozliczenia 52 095 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1 441 244 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
31%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,2 mln zł
55%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,5 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
52 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
13%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 55% (w 2018: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 24% (2018) do 31% (2024).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018-2021, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orion Group Poland wynosi 1,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 14,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,40 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,4
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,4 w 2024 roku • 1,37 w 2023 roku • 1 w 2022 roku
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Orion Group Poland: 1 045 229 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 115 232 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,1 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 115 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 663 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 492 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 11,4 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2017-2021, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Orion Group Poland wynosi 104 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 52 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 751 720 zł, z czego 12 751 720 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza52 dni
firma płaci dostawcom 52 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
104 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 104 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe12,8 mln zł
klienci są winni firmie 12,8 mln zł
do 12 miesięcy12,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 104 dni w 2024 roku • 78 dni w 2023 roku • 75 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orion Group Poland wynoszą 43 560 266 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 628 140 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 287 176 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6 877 634 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem43,6 mln zł
Usługi obce8,6 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,3 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,9 mln zł · 16%
Zużycie materiałów i energii3,9 mln zł · 9%
Amortyzacja231 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 43,6 mln zł w 2024 roku • 47,1 mln zł w 2023 roku • 33,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orion Group Poland wykazała przychody na poziomie 45 175 704 zł.
Organizacja zarobiła 1 221 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 344 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 877 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
69 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 344 580 zł w 2024 roku • 898 840 zł w 2023 roku • 206 502 zł w 2022 roku
Organizacja Orion Group Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,28%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi44 749 175,20
I. Przychody netto ze sprzedaży44 749 175,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej43 560 265,55
I. Amortyzacja231 318,15
II. Zużycie materiałów i energii3 859 113,16
III. Usługi obce8 628 140,08
IV. Wynagrodzenia8 287 176,26
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 877 634,04
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 676 883,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 188 909,65
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:211 170,65
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:85 190,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:215 357,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 970,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:308 305,07
I. Odsetki, w tym: (+1)115 231,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 221 942,34
I. Podatek dochodowy344 580,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)877 362,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orion Group Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 80 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 20 dni03-10-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+1 mies. 26 dni09-09-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Karban Andrii posiada 1852 udziały, które stanowią 40,3% firmy.
Karban Vasyl posiada 1852 udziały, które stanowią 40,3% firmy.
