WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Projektowanie i instalacja rozwiązań automatyki przemysłowej
Remonty oraz modernizacje linii produkcyjnych
Tworzenie zrobotyzowanych stanowisk oraz systemów zarządzania produkcją
Ogólna działalność w przemyśle spożywczym, tłuszczowym i paliwowym
Kompleksowa obsługa oraz rozwój technologii dla klientów
ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej, znane jako Grupa ARA, to firma specjalizująca się w automatyce i robotyce przemysłowej. Działa na rynku od 17 lat i posiada doświadczenie w projektach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w ponad 19 krajach na pięciu kontynentach. Firmę wyróżnia prężny zespół wykwalifikowanych pracowników, liczba zrealizowanych projektów wynosząca 2000 oraz grono 350 zadowolonych klientów. Oferta Grupy ARA obejmuje projektowanie i instalację rozwiązań automatyki, remonty oraz modernizacje linii produkcyjnych, tworzenie zrobotyzowanych stanowisk oraz systemów zarządzania produkcją. Ponadto, ARA angażuje się w badania i rozwój, wdrażając nowoczesne technologie dla przemysłu. Przedsiębiorstwo stawia na indywidualne podejście do potrzeb klientów oraz dbałość o szczegóły, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Grupa ta jest również znana z posiadania tytułu Siemens Solution Partner, co świadczy o wysokim standardzie oferowanych rozwiązań. Działalność Grupy ARA koncentruje się głównie na branży spożywczej, przemyśle tłuszczowym oraz paliwowym, a dzięki elastycznemu podejściu dopasowują się do specyficznych wymagań i potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ARA Automatyki Przemysłowej osiągnęła 34 808 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 764 669 zł. Pozostałe przychody to 43 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 626 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 138 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 647 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 808 536 zł w 2024 roku.
• 34 941 839 zł w 2023 roku.
• 27 908 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 138 125 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARA Automatyki Przemysłowej wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA ARA Automatyki Przemysłowej wynosi 2,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 441 515 zł w
2024 roku.
• 1 599 263 zł w
2023 roku.
• -2 523 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
187 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 107 216 zł w
2024 roku.
• 2 228 876 zł w
2023 roku.
• -1 854 768 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARA Automatyki Przemysłowej wynosi 36 325 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 567 456 zł a 87 021 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 620 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 325 646 zł w 2024 roku.
• 30 559 364 zł w 2023 roku.
• 25 113 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARA Automatyki Przemysłowej wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARA Automatyki Przemysłowej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 762 885
zł.
Koszty operacyjne ARA Automatyki Przemysłowej wyniosły 33 323 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
879 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 762 885 zł w 2024 roku
• 5 511 937 zł w 2023 roku
• 4 085 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARA Automatyki Przemysłowej wyniosła 21 943 742 zł.
a
ktywa trwałe to 5 764 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 179 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 943 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 423 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 520 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 253 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 943 742 zł w 2024 roku.
• 23 181 799 zł w 2023 roku.
• 21 589 599 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARA Automatyki Przemysłowej wyniosły 10 520 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 943 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 092 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 520 467 zł w 2024 roku
• 13 495 393 zł w 2023 roku
• 12 912 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARA Automatyki Przemysłowej wykazała przychody na poziomie 34 808 536 zł.
Organizacja zarobiła 1 183 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 138 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 133 zł w 2024 roku
• 21 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ARA Automatyki Przemysłowej wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sikorski Włodzimierz (30% udziałów)
• Litwin Radosław (30% udziałów)
• Hanuszewski Wojciech (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2019 do 22.12.2022:
• Sikorski Włodzimierz (25% udziałów)
• Litwin Radosław (25% udziałów)
• Hanuszewski Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2018 do 08.10.2019:
• Sikorski Włodzimierz (23% udziałów)
• Litwin Radosław (23% udziałów)
Podobne organizacje do
ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ