SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w automatyce, elektronice i systemach sterowania|Produkcja sterowników PLC, paneli HMI i modułów rozszerzeń|Wsparcie techniczne dla projektantów|Realizacja systemów BMS dla optymalizacji zarządzania energią|Szkolenia oraz dostosowanie rozwiązań do potrzeb klientów
El-Piast Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w automatyce, elektronice oraz systemach sterowania, która dostarcza swoje rozwiązania dla różnych branż. Posiada 17-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji automatyki, a także w realizacji systemów BMS (Building Management Systems). Przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę produktów, w tym sterowniki PLC, panele dotykowe HMI, moduły rozszerzeń, czujniki oraz regulatory, które mają na celu optymalizację procesów zarządzania energią i poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach. El-Piast dostarcza również wsparcie techniczne dla projektantów oraz prowadzi działalność szkoleniową. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwiązania związane z klimatyzacją, wentylacją oraz systemami pompowymi, dostosowując swoje oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Wizja firmy zakłada nie tylko dostarczanie produktów najwyższej jakości, ale także troskę o zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Piast osiągnęła 36 897 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 845 734 zł. Pozostałe przychody to 51 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 105 566 zł.
Zysk netto wyniósł 3 740 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 417 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 897 205 zł w 2024 roku. • 32 758 743 zł w 2023 roku. • 24 512 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 740 168 zł w 2024 roku. • 3 524 049 zł w 2023 roku. • 169 954 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Piast wynosi 48 818 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 259 901 zł a 92 243 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 211 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 818 709 zł w 2024 roku. • 42 294 842 zł w 2023 roku. • 20 681 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Piast wynosi 4,24 mln zł.
EBITDA el-Piast wynosi 4,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
544 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 241 799 zł w
2024 roku. • 4 125 338 zł w
2023 roku. • 247 654 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
570 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 482 493 zł w
2024 roku. • 4 268 047 zł w
2023 roku. • 377 399 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie el-Piast wynosi 70 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 70 os. w 2024 roku. • 62 os. w 2023 roku. • 57 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Piast wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Piast wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Piast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Piast wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 636 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 636 tys. zł a 3,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
177 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,73 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 703 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 636 tys. zł w 2024 roku. • 619 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,95 mln zł w 2024 roku. • 2,74 mln zł w 2023 roku. • 1,45 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 994 119
zł.
Koszty operacyjne el-Piast wyniosły
32 603 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
793 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 994 119 zł w 2024 roku • 6 768 010 zł w 2023 roku • 5 551 894 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Piast wyniosła 19 705 445 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 645 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 705 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 346 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 358 910 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 843 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 705 445 zł w 2024 roku. • 14 957 974 zł w 2023 roku. • 9 533 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Piast wyniosły 7 358 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 705 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 613 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 358 910 zł w 2024 roku • 6 478 661 zł w 2023 roku • 4 653 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Piast wykazała przychody na poziomie 36 897 205 zł.
Organizacja zarobiła 4 274 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 740 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 534 213 zł w 2024 roku • 597 616 zł w 2023 roku • 75 001 zł w 2022 roku