Organizacja PV Polska I osiągnęła 353 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 353 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 579 zł.
Strata netto wyniosła 102 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 353 148 zł w 2020 roku.
• 719 zł w 2019 roku.
• 13 738 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 431 zł w 2020 roku.
• -81 903 zł w 2019 roku.
• -29 772 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PV Polska I wynosi 98 tys. zł.
EBITDA PV Polska I wynosi 181 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 940 zł w
2020 roku.
• -81 903 zł w
2019 roku.
• -29 053 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 208 zł w
2020 roku.
• -81 903 zł w
2019 roku.
• -29 053 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PV Polska I wynosi 235 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 882 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 432 zł w 2020 roku.
• 480 zł w 2019 roku.
• 9159 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PV Polska I wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,89% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Polska I wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2020 roku.
• 0,71% w 2019 roku.
• 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
PV Polska I charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PV Polska I wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2020 roku.
• 0 tys. zł w 2019 roku.
• 0 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PV Polska I wyniosły 255 209
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PV Polska I wyniosła 3 160 452 zł.
a
ktywa trwałe to 2 897 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 160 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -251 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 412 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 160 452 zł w 2020 roku.
• 3 061 599 zł w 2019 roku.
• 117 465 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1345370.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1488150 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PV Polska I wyniosły 3 412 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 160 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 104 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 412 147 zł w 2020 roku
• 3 210 863 zł w 2019 roku
• 184 826 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2020 roku
• 105% w 2019 roku
• 157% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PV Polska I wykazała przychody na poziomie 353 148 zł.
Organizacja zarobiła -102 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku