Organizacja Z Investment osiągnęła 173 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 444 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 684 zł.
Strata netto wyniosła 1 053 240 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 173 502 zł w 2020 roku. • 190 494 zł w 2019 roku. • 181 026 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -330 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 053 240 zł w 2020 roku. • -291 251 zł w 2019 roku. • -136 409 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z Investment wynosi 10 645 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 157 685 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 474 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 645 234 zł w 2020 roku. • 11 446 492 zł w 2019 roku. • 120 684 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z Investment wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Z Investment wynosi -42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -166 686 zł w
2020 roku. • -190 978 zł w
2019 roku. • -40 531 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -41 883 zł w
2020 roku. • 0 zł w
2019 roku. • -33 656 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Z Investment wynosi 1 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z Investment wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Investment wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,60% w 2020 roku. • 0,58% w 2019 roku. • 2,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Z Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z Investment wynosi 309 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 309 tys. zł w 2020 roku. • 405 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,81 mln zł w 2020 roku. • 3,02 mln zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 815
zł.
Koszty operacyjne Z Investment wyniosły
340 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 815 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 7618 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z Investment wyniosła 16 352 337 zł.
a
ktywa trwałe to 16 123 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 352 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 039 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 312 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 738 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 352 337 zł w 2020 roku. • 17 921 316 zł w 2019 roku. • 14 934 291 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -607%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -196.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z Investment wyniosły 2 312 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 352 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 113 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 312 916 zł w 2020 roku • 2 828 655 zł w 2019 roku • 15 585 882 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2020 roku • 16% w 2019 roku • 104% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z Investment wykazała przychody na poziomie 173 502 zł.
Organizacja zarobiła -1 053 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 053 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku