Organizacja Kenosis osiągnęła 460 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 460 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły -53 704 zł.
Zysk netto wyniósł 53 704 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 460 419 zł w 2023 roku. • 594 846 zł w 2022 roku. • 1 625 871 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 704 zł w 2023 roku. • 209 544 zł w 2022 roku. • -41 471 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenosis wynosi 542 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 072 zł a 1 151 048 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 542 834 zł w 2023 roku. • 1 234 741 zł w 2022 roku. • 1 083 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kenosis wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2023 roku. • 3,05% w 2022 roku. • 3,03% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenosis wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2023 roku. • 1,48% w 2022 roku. • 1,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kenosis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kenosis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kenosis wyniosły
13 062
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 180 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenosis wyniosła 11 872 749 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 294 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 578 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 872 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 844 653 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 774 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 872 749 zł w 2023 roku. • 10 852 731 zł w 2022 roku. • 27 702 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenosis wyniosły 11 844 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 872 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 746 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 844 653 zł w 2023 roku • 11 451 339 zł w 2022 roku • 28 510 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2023 roku • 106% w 2022 roku • 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenosis wykazała przychody na poziomie 460 419 zł.
Organizacja zarobiła 53 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 316 zł w 2021 roku