ALBERO INVEST - 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000872755

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-946 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUMIANA, 59

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2020-12-10

Rozpoczęcie działalności

2020-11-04

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO: A) 2 (CZŁONKÓW) ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SZCZEGÓLNOŚCI JEŚLI PRZEZ SPÓŁKĘ ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA, WÓWCZAS DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Albero Invest - 3 osiągnęła 2 703 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 685 935 zł. Pozostałe przychody to 17 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 631 946 zł.

Strata netto wyniosła 946 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 675 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 703 155 zł w 2024 roku.
• 746 101 zł w 2023 roku.
• 2 567 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -236 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -946 011 zł w 2024 roku.
• -1 696 329 zł w 2023 roku.
• -1 152 207 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8487402.02

-731191.26

2567200.65

-1152207.15

746101.41

-1696329.27

2703154.89

-946011.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Albero Invest - 3 wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Albero Invest - 3 wynosi 483 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Albero Invest - 3 wynosi 1 802 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 757 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 802 103 zł w 2024 roku.
• 497 401 zł w 2023 roku.
• 1 711 467 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5658268.01

21218505.05

0

1711467.1

6418001.63

0

497400.94

1865253.53

0

1802103.26

6757887.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Albero Invest - 3 wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,504% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Albero Invest - 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Albero Invest - 3 wyniosły 2 202 785 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 30 637 zł w 2023 roku
• 46 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Albero Invest - 3 wyniosła 11 160 773 zł.

a

ktywa trwałe to 6000 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 154 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 160 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 025 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 186 512 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 790 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 160 773 zł w 2024 roku.
• 12 204 777 zł w 2023 roku.
• 10 540 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9003749.23

10540208.2

12204777.14

11160772.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

3.16

-0.05

-0.09

-0.11

0.83

-0.2

-0.45

-0.14

0.55

-0.73

-2.27

-0.08

0.23

0.18

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Albero Invest - 3 wyniosły 15 186 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 160 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 796 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 186 512 zł w 2024 roku
• 15 284 505 zł w 2023 roku
• 11 923 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9003749.23

9234940.49

1.03

10540208.2

11923606.61

1.13

12204777.14

15284504.82

1.25

11160772.97

15186511.89

1.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Albero Invest - 3 wykazała przychody na poziomie 2 703 155 zł.

Organizacja zarobiła -946 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -946 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Albero Invest - 3 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42267

0.00413

0.00024

0

0.03524

0.91552

0.8472

0.78333

0.39707

0.40451

0.19046

0.97097

0

0.02877

0.80733

0.85489

0.84159

0.33386

0.3496

0.17342

0.78122

0

0.01958

0.67729

0.86501

0.87083

0.23411

0.28144

0.14627

0.73544

0

0.04032

0.7682

0.82578

0.88911

0.33166

0.74022

0.19355

0.57933

0

Powiązania

C ŁUKASZ - reprezentacja

K MICHIELAN BARBARA - reprezentacja

P1 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2020

P1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

reprezentacja

10.12.2020

C Łukasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

16.03.2022

K Michielan Barbara

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

P1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ALBERO INVEST - 3

	Organizacja	Numer KRS
1	OSIEDLE POBIEDZISKA SP. Z O.O.	0000929441
2	LOCKER 5 SP. Z O.O.	0000849982
3	FORTIS 55 SP. Z O.O.	0000923178
4	MOJE MIEJSCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000745446
5	ARKADIA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000607681
6	ROXTON SP. Z O.O. SP. K.	0000708767
7	M2 KUPISZ U BRYKSY SP. Z O.O.	0000886214
8	ARCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000908911
9	PRZYSTAŃ BUDREM 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000607967
10	BDA 1 SP. Z O.O.	0000942610
11	PBS FINANSE S.A.	0000069391
12	PROJEKT MONIUSZKI SP. Z O.O.	0000729335
13	KENOSIS SP. Z O.O.	0000397005
14	BINGLEY SP. Z O.O.	0000752858
15	PCG ZIELONA GÓRA 1 SP. Z O.O.	0000902332
16	LANDESKRONE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000373877
17	HOT - INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000615747
18	MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565454
19	DOMY POD LASEM W MROZOWIE SP. Z O.O.	0000699697
20	DF INVEST SP. Z O.O. M3 SP. K.	0000859241
21	LORENSHILL CENTRUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000417111
22	GEO PROJEKT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000356586
23	PB DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000269160
24	PL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000463344
25	ADEPT SP. Z O.O.	0000865424
26	VERITIA SP. Z O.O.	0000931450
27	PASAŻ 1 SP. Z O.O.	0000452584
28	ARAS 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000685454
29	BUDOWNICTWO KUJAWY SP. Z O.O. SP. K.	0000758471
30	ATC DĄBIE SP. Z O.O.	0000067019

ALBERO INVEST - 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872755 NIP 5252843829 REGON 387547945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALBERO INVEST - 3

ALBERO INVEST - 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872755 NIP
5252843829 REGON
387547945