Organizacja Elgo Lighting Industries osiągnęła 233 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 614 zł.
Zysk netto wyniósł 27 849 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -270 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 233 463 zł w 2023 roku. • 2 144 721 zł w 2022 roku. • 3 213 974 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 849 zł w 2023 roku. • -542 727 zł w 2022 roku. • 685 449 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elgo Lighting Industries wynosi 267 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 583 658 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 215 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 267 037 zł w 2023 roku. • 1 429 814 zł w 2022 roku. • 4 884 447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elgo Lighting Industries wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Elgo Lighting Industries wynosi 31 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 30 603 zł w
2023 roku. • -542 727 zł w
2022 roku. • 685 449 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elgo Lighting Industries wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2023 roku. • 1,60% w 2022 roku. • 2,52% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elgo Lighting Industries wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,898% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,3% w 2023 roku. • 8,9% w 2022 roku. • 8,6% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Elgo Lighting Industries charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elgo Lighting Industries wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku. • 137 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elgo Lighting Industries wyniosły
202 860
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-161 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 313 166 zł w 2022 roku • 243 163 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elgo Lighting Industries wyniosła 11 859 978 zł.
a
ktywa trwałe to 103 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 756 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 859 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -20 394 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 254 646 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 594 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 859 978 zł w 2023 roku. • 4 011 597 zł w 2022 roku. • 24 954 558 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elgo Lighting Industries wyniosły 32 254 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 859 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 679 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 254 646 zł w 2023 roku • 31 890 702 zł w 2022 roku • 44 834 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 272% w 2023 roku • 795% w 2022 roku • 180% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elgo Lighting Industries wykazała przychody na poziomie 233 463 zł.
Organizacja zarobiła 30 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2754 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku