Organizacja Mentor Poland osiągnęła 36 732 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 385 739 zł. Pozostałe przychody to 346 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 203 881 zł.
Zysk netto wyniósł 1 181 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 640 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 732 322 zł w 2024 roku.
• 31 464 887 zł w 2023 roku.
• 25 214 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -225 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 181 857 zł w 2024 roku.
• -1 551 362 zł w 2023 roku.
• -2 228 522 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mentor Poland wynosi 894 tys. zł.
EBITDA Mentor Poland wynosi 2,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
331 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 894 415 zł w
2024 roku.
• -2 405 183 zł w
2023 roku.
• -2 103 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
281 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 413 177 zł w
2024 roku.
• -1 143 162 zł w
2023 roku.
• -859 193 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mentor Poland wynosi 42 273 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 818 575 zł a 91 830 806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 958 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 273 731 zł w 2024 roku.
• 30 395 784 zł w 2023 roku.
• 27 392 120 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mentor Poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mentor Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 691 623
zł.
Koszty operacyjne Mentor Poland wyniosły 35 491 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-56 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 691 623 zł w 2024 roku
• 6 575 170 zł w 2023 roku
• 5 714 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mentor Poland wyniosła 52 018 113 zł.
a
ktywa trwałe to 21 595 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 422 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 018 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 410 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 607 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 928 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 018 113 zł w 2024 roku.
• 33 386 722 zł w 2023 roku.
• 31 753 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mentor Poland wyniosły 34 607 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 018 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 881 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 607 332 zł w 2024 roku
• 20 827 799 zł w 2023 roku
• 17 643 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mentor Poland wykazała przychody na poziomie 36 732 322 zł.
Organizacja zarobiła 1 243 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 181 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 275 zł w 2024 roku
• 130 819 zł w 2023 roku
• 14 780 zł w 2022 roku