KEY COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000073001

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

10,9 mln

zysk

399 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ZAŚCIANKI

Adres

USŁUGOWA, 4

Kod pocztowy

15-522

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

2000-09-20

Kapitał zakładowy

6476000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.key-co.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja mebli biurowych i sklepowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Opis

Specjalizacja w wizualnej identyfikacji i rebrandingowych rozwiązaniach
Produkcja reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, oraz materiałów POS
Duża gama produktów dla przemysłu vendingowego
Innowacyjne osłony ochronne i meble dla branży gastronomicznej
Doświadczenie na rynkach międzynarodowych oraz uczestnictwo w targach branżowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KEY Company osiągnęła 10 861 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 861 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 461 768 zł.

Zysk netto wyniósł 399 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 861 136 zł w 2024 roku.
• 10 611 688 zł w 2023 roku.
• 10 080 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 368 zł w 2024 roku.
• 15 242 zł w 2023 roku.
• 144 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8878356.74

-592327.31

10716003.68

356719.89

8779089.89

-420583.81

7406610.31

-591551.86

8821565.85

27780.29

10080149.85

144106.81

10611687.69

15241.91

10861136.29

399367.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KEY Company wynosi 484 tys. zł.

EBITDA KEY Company wynosi 734 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 916 zł w 2024 roku.
• 161 476 zł w 2023 roku.
• 237 618 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 90 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 733 502 zł w 2024 roku.
• 456 578 zł w 2023 roku.
• 541 874 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KEY Company wynosi 13 138 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 993 679 zł a 27 152 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 138 268 zł w 2024 roku.
• 11 135 940 zł w 2023 roku.
• 11 285 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10331659.01

23534690.76

3567198.9

13251176.45

26790009.2

0

9889017.26

21947724.73

0

8530366.98

19160676.12

277802.9

9873166.96

22053914.63

1441068.1

11285609.15

25200374.63

152419.1

11135939.54

26529219.22

3993678.6

13138268.3

27152840.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KEY Company wynosi 31,3%. To oznacza, że firma ma szansę 31,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 31,3% w 2024 roku.
• 31,3% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEY Company wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KEY Company charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KEY Company wynosi 498 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 498 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 011 668 zł.

Koszty operacyjne KEY Company wyniosły 10 377 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 189 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 011 668 zł w 2024 roku
• 4 785 806 zł w 2023 roku
• 4 027 079 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KEY Company wyniosła 7 619 421 zł.

a

ktywa trwałe to 3 072 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 546 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 619 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 733 386 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 886 036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -362 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 619 421 zł w 2024 roku.
• 7 473 216 zł w 2023 roku.
• 7 246 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10159117.08

9034250.14

8799053.74

7655318.5

7307639.54

7246666.24

7473216.09

7619421.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

-0.05

-0.07

0.04

0.06

0.03

-0.05

-0.08

-0.03

-0.05

-0.08

-0.12

-0.08

0

0.01

0

0.02

0.03

0.02

0.01

0

0.02

0

0.05

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KEY Company wyniosły 1 886 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 619 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -341 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 886 036 zł w 2024 roku
• 2 139 198 zł w 2023 roku
• 1 927 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10159117.08

4275444.39

0.42

9034250.14

2793857.56

0.31

8799053.74

3417332.85

0.39

7655318.5

2865149.47

0.37

7307639.54

2132970.34

0.29

7246666.24

1927890.23

0.27

7473216.09

2139198.17

0.29

7619421.48

1886035.7

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KEY Company wykazała przychody na poziomie 10 861 136 zł.

Organizacja zarobiła 399 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4484

54727

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja KEY Company wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0412

0.75

0.78652

0.37143

0.26415

0.23762

0.23265

0.16735

0.65957

0.73898

0.78746

0.78644

0.30769

0.47234

0.4087

0.54212

0.43015

0.74427

0.0817

0.76923

0.79085

0.4007

0.25203

0.28992

0.24042

0.17832

0

0.05333

0.73469

0.75333

0.39721

0.2438

0.25751

0.20906

0.14336

0

0.53698

0.73026

0.74598

0.30796

0.27711

0.29752

0.29758

0.33793

0

0.66667

0.71672

0.71667

0.31741

0.38672

0.38462

0.49488

0.38776

0

0.45105

0.725

0.7028

0.35165

0.29218

0.34615

0.31136

0.22711

0

0.68644

0.67401

0.67797

0.37555

0.53398

0.48744

0.57642

0.46087

0

Powiązania

KEY COMPANY CONSULTING - powiązanie zwrotne

B EDWARD - reprezentacja, wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

B MICHAŁ - reprezentacja

M RYSZARD - prokurent

B****** M***** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2001

23.01.2009

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

14.04.2020

28.09.2020

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

28.09.2020

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

23.01.2009

14.04.2020

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

14.04.2020

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

23.01.2009

14.04.2020

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

19.12.2001

23.01.2009

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

23.01.2009

14.04.2020

Key Company

Organizacja

wspólnik

28.09.2020

B****** M*****

Osoba

wspólnik

28.09.2020

B****** M*****

Osoba

wspólnik

28.09.2020

B****** M*****

Osoba

prokurent

27.10.2009

28.06.2011

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

prokurent

23.01.2009

27.10.2009

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

prokurent

23.01.2009

27.10.2009

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

prokurent

16.10.2015

M Ryszard

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

23.01.2009

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

23.01.2009

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

23.01.2009

27.10.2009

K Jerzy

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

28.06.2011

28.09.2020

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

27.10.2009

28.06.2011

B Krzysztof

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

20.07.2023

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

28.06.2011

20.07.2023

B Edward

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

20.07.2023

B****** M*****

Osoba

reprezentacja

28.09.2020

20.07.2023

B****** M*****

Osoba

powiązanie zwrotne

29.08.2001

21.07.2009

Bialchem-Trans

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.06.2005

30.11.2011

Key Company Consulting

Organizacja

Udziałowcy

Bogusz Edward posiada 6476 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

B****** M***** posiada 1943 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

B****** M***** posiada 1290 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Brzosko Krzysztof posiada 1300 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2020 jest Bogusz Edward kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2020 do 28.09.2020:
• Brzosko Krzysztof (50% udziałów)
• Bogusz Edward (50% udziałów)

W okresie od 23.01.2009 do 14.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Key Company . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KEY COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
2	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
3	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
4	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
5	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
6	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
7	TECH LIGHT SP. Z O.O.	0000557203
8	ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SP. Z O.O. SP. K.	0000562380
9	"LUMINEX" K. MROŻEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000963851
10	UNIKAT SP. Z O.O.	0000109132
11	LP KONSTAL SP. Z O.O.	0000379723
12	DOBPLAST SP. Z O.O.	0000733342
13	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
14	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA	0000077016
15	HSK ENERGIA SP. Z O.O.	0000994110
16	SKOFF SP. Z O.O.	0000138916
17	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
18	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
19	ALDEX DYDERSCY SP. Z O.O.	0000555894
20	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
22	TOP LIGHT GROUP S.A.	0000482472
23	BD LUX SP. Z O.O.	0000169430
24	JOAN ELEKTRONIC SP. Z O.O.	0000222417
25	ODEON ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000529029
26	TEMAR LIGHTING SP. Z O.O.	0000988550
27	LUMIVERSO PRO SP. Z O.O.	0001080104
28	IMPERIAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000484852
29	NOWALED ILL SP. Z O.O.	0000485586
30	MIDABO SP. Z O.O.	0001103525

KEY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000073001 NIP 9661533933 REGON 050695397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEY COMPANY

KEY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073001 NIP
9661533933 REGON
050695397