SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Megadex Development osiągnęła 3 483 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 781 370 zł. Pozostałe przychody to 701 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 886 952 zł.
Strata netto wyniosła 1 105 582 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 483 364 zł w 2023 roku. • 22 777 960 zł w 2022 roku. • 2 725 871 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 105 582 zł w 2023 roku. • 18 404 119 zł w 2022 roku. • -1 659 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megadex Development wynosi 63 074 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 324 010 811 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 381 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 074 269 zł w 2023 roku. • 150 382 996 zł w 2022 roku. • 49 595 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megadex Development wynosi -1,76 mln zł.
EBITDA Megadex Development wynosi -740 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 763 589 zł w
2023 roku. • -2 149 596 zł w
2022 roku. • -1 888 445 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
218 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -740 242 zł w
2023 roku. • -1 126 250 zł w
2022 roku. • -859 448 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Megadex Development wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku. • 2,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megadex Development wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Megadex Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Megadex Development wynosi 3,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
294 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,55 mln zł w 2023 roku. • 4,48 mln zł w 2022 roku. • 3,47 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,2 mln zł w 2023 roku. • 16,42 mln zł w 2022 roku. • 12,74 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 337 795
zł.
Koszty operacyjne Megadex Development wyniosły
4 544 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 337 795 zł w 2023 roku • 1 550 437 zł w 2022 roku • 1 136 203 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2023 roku •
36% w 2022 roku •
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megadex Development wyniosła 85 056 282 zł.
a
ktywa trwałe to 65 744 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 312 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 056 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 002 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 053 579 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 612 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 85 056 282 zł w 2023 roku. • 82 853 697 zł w 2022 roku. • 64 314 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megadex Development wyniosły 4 053 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 056 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 053 579 zł w 2023 roku • 745 412 zł w 2022 roku • 610 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 1% w 2022 roku • 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megadex Development wykazała przychody na poziomie 3 483 364 zł.
Organizacja zarobiła -1 061 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 105 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 956 zł w 2023 roku • 43 956 zł w 2022 roku • 43 956 zł w 2021 roku
Organizacja Megadex Development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-33
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
2020
−29 dni16-09-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Laris Investments posiada 58240
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.02.2022 jest Laris Investments kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2021 do 09.02.2022
był Laris Investments kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 31.03.2014 do 29.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Megadex Serwis. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.