SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Megadex Development osiągnęła 3 483 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 781 370 zł. Pozostałe przychody to 701 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 886 952 zł.
Strata netto wyniosła 1 105 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 226 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 483 364 zł w 2023 roku.
• 22 777 960 zł w 2022 roku.
• 2 725 871 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 105 582 zł w 2023 roku.
• 18 404 119 zł w 2022 roku.
• -1 659 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megadex Development wynosi -1,76 mln zł.
EBITDA Megadex Development wynosi -740 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 763 589 zł w
2023 roku.
• -2 149 596 zł w
2022 roku.
• -1 888 445 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
218 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -740 242 zł w
2023 roku.
• -1 126 250 zł w
2022 roku.
• -859 448 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megadex Development wynosi 63 074 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 324 010 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 381 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 074 269 zł w 2023 roku.
• 150 382 996 zł w 2022 roku.
• 49 595 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Megadex Development wynosi 27,7%. To oznacza, że firma ma szansę 27,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,312% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,7% w 2023 roku.
• 24,4% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megadex Development wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Megadex Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Megadex Development wynosi 3,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
294 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 4,48 mln zł w 2022 roku.
• 3,47 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,2 mln zł w 2023 roku.
• 16,42 mln zł w 2022 roku.
• 12,74 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 337 795
zł.
Koszty operacyjne Megadex Development wyniosły 4 544 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 337 795 zł w 2023 roku
• 1 550 437 zł w 2022 roku
• 1 136 203 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megadex Development wyniosła 85 056 282 zł.
a
ktywa trwałe to 65 744 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 312 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 056 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 002 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 053 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 612 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 056 282 zł w 2023 roku.
• 82 853 697 zł w 2022 roku.
• 64 314 671 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megadex Development wyniosły 4 053 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 056 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 638 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 053 579 zł w 2023 roku
• 745 412 zł w 2022 roku
• 610 505 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megadex Development wykazała przychody na poziomie 3 483 364 zł.
Organizacja zarobiła -1 061 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 105 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 956 zł w 2023 roku
• 43 956 zł w 2022 roku
• 43 956 zł w 2021 roku
Organizacja Megadex Development wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.