WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
Zarządzanie siecią wodociągową w Sopocie|Odpowiedzialność za odbiór ścieków|Eksploatacja złoża sopockiej solanki|Realizacja projektów rozwojowych związanych z infrastrukturą|Prowadzenie kampanii promujących korzystanie z wody kranowej
AQUA-Sopot Sp. z o.o. to miejska spółka odpowiedzialna za zarządzanie systemem wodociągowym oraz kanalizacją sanitarną w Sopocie. Firma została założona na mocy uchwały Rady Miasta Sopotu w 2007 roku i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu mieszkańcom oraz odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości wody pitnej. W 2021 roku spółka przejęła od Saur Neptun Gdańsk S.A. eksploatację sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. AQUA-Sopot prowadzi również inwestycje mające na celu modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, co przyczynia się do polepszenia jakości usług i bezpieczeństwa dostaw wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua - Sopot osiągnęła 27 572 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 557 159 zł. Pozostałe przychody to 14 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 132 699 zł.
Strata netto wyniosła 2 575 540 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 967 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 572 115 zł w 2024 roku. • 23 387 794 zł w 2023 roku. • 22 704 574 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -399 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 575 540 zł w 2024 roku. • -3 971 248 zł w 2023 roku. • -1 211 286 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua - Sopot wynosi 61 930 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 232 264 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 386 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 930 970 zł w 2024 roku. • 61 073 078 zł w 2023 roku. • 61 721 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua - Sopot wynosi -2,15 mln zł.
EBITDA Aqua - Sopot wynosi 648 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
348 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 147 241 zł w
2024 roku. • -4 233 674 zł w
2023 roku. • -1 418 440 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
307 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 647 600 zł w
2024 roku. • -1 501 327 zł w
2023 roku. • 1 304 882 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aqua - Sopot wynosi 70 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 70 os. w 2024 roku. • 71 os. w 2023 roku. • 66 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua - Sopot wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua - Sopot wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua - Sopot charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua - Sopot wynosi 1,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,61 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 1,55 mln zł w 2023 roku. • 1,75 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,61 mln zł w 2024 roku. • 12,13 mln zł w 2023 roku. • 12,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 923 342
zł.
Koszty operacyjne Aqua - Sopot wyniosły
29 704 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
994 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 923 342 zł w 2024 roku • 8 227 070 zł w 2023 roku • 7 588 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua - Sopot wyniosła 71 064 000 zł.
a
ktywa trwałe to 66 843 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 220 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 064 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 066 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 997 920 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -568 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 71 064 000 zł w 2024 roku. • 73 698 694 zł w 2023 roku. • 75 110 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua - Sopot wyniosły 12 997 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 064 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 997 920 zł w 2024 roku • 13 057 073 zł w 2023 roku • 12 997 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua - Sopot wykazała przychody na poziomie 27 572 115 zł.
Organizacja zarobiła -2 237 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 337 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 575 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 337 638 zł w 2024 roku • 271 603 zł w 2023 roku • 201 262 zł w 2022 roku