OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000640921 NIP
5252679471 REGON
365607400

Podsumowanie

aktywa

23,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

27 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

1359200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Octa K1 osiągnęła 2 890 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 385 zł. Pozostałe przychody to 2 843 471 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 947 820 zł.

Zysk netto wyniósł 1 995 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 890 856 zł w 2024 roku.
• 1 249 950 zł w 2023 roku.
• 25 957 886 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 342 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 995 204 zł w 2024 roku.
• -1 159 226 zł w 2023 roku.
• 10 591 921 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

466934.11

-402732.53

648708.01

-2554980.63

2962782.69

-15444.13

2439058.11

-3765361.79

4802398.89

-5820680.4

25957886.09

10591920.93

1249950.05

-1159226.4

2890855.52

1995204.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Octa K1 wynosi 27 034 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 336 283 zł a 91 342 313 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 034 738 zł w 2024 roku.
• 61 746 701 zł w 2023 roku.
• 139 993 462 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16178793.19

84626686.84

33579926.38

176786423.32

77994162.62

405434528.84

74820991.55

390373081.68

72031041.77

367090360.08

38936829.13

139993461.87

428376110.72

61746700.69

324871470.16

4336283.28

27034738.14

91342313

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Octa K1 wynosi -102 tys. zł.

EBITDA Octa K1 wynosi -102 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 962 zł w 2024 roku.
• -374 703 zł w 2023 roku.
• 16 505 971 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-81230.46

-346441.8

-117178.26

-61584.03

-74749.01

16505970.66

-374703.12

-101961.94

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Octa K1 wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Octa K1 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Octa K1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Octa K1 wynosi 868 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,57 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,57 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 124 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 2,66 mln zł w 2023 roku.
• 5,68 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 779 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,57 mln zł w 2024 roku.
• 16,24 mln zł w 2023 roku.
• 21,42 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4231334.34

105238.48

8839321.17

2472401.27

20271726.44

1916908.28

19518654.08

4585160.53

18354518

778736.58

5681588.97

21418805.54

2657710.48

16243573.51

867801.11

4567115.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Octa K1 wyniosły 149 347 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Octa K1 wyniosła 23 325 922 zł.

ktywa trwałe to 22 357 511 zł.

ktywa obrotowe to 968 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 325 922 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 835 578 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 344 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 866 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 325 922 zł w 2024 roku.
• 81 823 899 zł w 2023 roku.
• 108 052 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

43389446.81

68816336.87

127193943.45

126467714.22

119666516.69

108052934.62

81823898.51

23325921.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -215%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1026903 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-71885.36

-0.86

-0.04

-0.06

-20807.32

-3.94

-1140.64

-0.01

-0.03

-0.04

-753.69

-1.54

-0.05

-0.06

-747490.1

-1.21

0.1

0.7

0.41

-0.01

-7.02

-0.93

0.09

-2.15

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Octa K1 wyniosły 490 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 325 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 106 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 344 zł w 2024 roku
• 606 031 zł w 2023 roku
• 958 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43389446.81

22232775.1

0.51

68816336.87

24619731.04

0.36

127193943.45

25835311.24

0.2

126467714.22

28874443.8

0.23

119666516.69

27893926.67

0.23

108052934.62

958906.94

0.01

81823898.51

606030.97

0.01

23325921.99

490343.74

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Octa K1 wykazała przychody na poziomie 2 890 856 zł.

Organizacja zarobiła 2 003 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 995 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7922 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5071 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

113892

700453

1200686

1178366

541

5071

7922

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Octa K1 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05841

0.55479

0.90769

0.55915

0.151

0.00736

0.27479

0.21099

0.89547

0.02379

0.61574

0.93682

0.47414

0.09517

0.01484

0.20619

0.15243

0.96662

0.22939

0.81795

0.96414

0.37122

0.34822

0.0306

0.33958

0.25483

0.97842

0.02632

0.80166

0.96339

0.38956

0.12537

0.02804

0.23817

0.17709

0.9777

0.00808

0.86211

0.96106

0.37781

0.13346

0.0013

0.18342

0.15268

0.57239

0.98713

0.96732

0.95652

0.10463

0.859

0.93581

0.83355

0.62141

0.65184

0.035

0.66199

0.9436

0.10241

0.12713

0.06991

0.28187

0.2212

0.9284

0.7534

0.83692

0.13562

0.9529

0.09133

0.80268

0.58836

0.6167

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 dni 24-07-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−1 mies. 15 dni 31-08-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−1 mies. 8 dni 07-09-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

+1 mies. 2 dni 16-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

REF - inne

OCTA K4 - inne

REF - inne

OCTA RENAISSANCE - inne

TERE - inne

REF - inne

OCTA OKĘCIE - powiązanie zwrotne

OCTA K6 - powiązanie zwrotne

OCTA RENAISSANCE - inne

Rymaszewski Piotr - reprezentacja

Kryca Bogdan - prokurent

Niewiadomska Monika - reprezentacja

OCTAVA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

DRACO HOLDING, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - inne

DRACO 1, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - inne

DRACO 2, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - inne

Historia powiązań

Historia powiązań — OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

15.02.2017

Property Oversight Services

Organizacja

wspólnik

10.10.2016

23.11.2016

Property Oversight Services

Organizacja

wspólnik

12.12.2023

02.09.2024