Organizacja Technopol Group osiągnęła 64 933 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 782 590 zł. Pozostałe przychody to 150 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 495 066 zł.
Zysk netto wyniósł 2 287 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 933 294 zł w 2024 roku.
• 71 334 671 zł w 2023 roku.
• 78 668 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 287 523 zł w 2024 roku.
• 5 388 556 zł w 2023 roku.
• 2 243 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technopol Group wynosi 3,28 mln zł.
EBITDA Technopol Group wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
389 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 279 129 zł w
2024 roku.
• 6 927 852 zł w
2023 roku.
• 3 426 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 494 580 zł w
2024 roku.
• 8 168 394 zł w
2023 roku.
• 5 428 822 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technopol Group wynosi 65 445 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 006 821 zł a 162 333 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 809 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 445 777 zł w 2024 roku.
• 81 901 851 zł w 2023 roku.
• 70 620 952 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technopol Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technopol Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 924 598
zł.
Koszty operacyjne Technopol Group wyniosły 61 503 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
674 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 924 598 zł w 2024 roku
• 9 325 787 zł w 2023 roku
• 8 602 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technopol Group wyniosła 28 050 499 zł.
a
ktywa trwałe to 13 412 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 637 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 050 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 342 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 708 071 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 082 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 050 499 zł w 2024 roku.
• 32 191 042 zł w 2023 roku.
• 33 500 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technopol Group wyniosły 10 708 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 050 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 553 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 708 071 zł w 2024 roku
• 15 136 138 zł w 2023 roku
• 21 234 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technopol Group wykazała przychody na poziomie 64 933 294 zł.
Organizacja zarobiła 3 230 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 943 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 287 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 943 279 zł w 2024 roku
• 1 200 542 zł w 2023 roku
• 772 480 zł w 2022 roku
Organizacja Technopol Group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.