SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja przemysłowych worków papierowych|Dystrybucja worków klejonych, szytych i wentylowych|Pakowanie produktów spożywczych, chemicznych i budowlanych|Oferowanie tektury i opakowań kartonowych|Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015, Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Intro-Packman to firma specjalizująca się w branży papierniczej od 2003 roku, z korzeniami sięgającymi 1990 roku. Firma dostarcza szeroki asortyment przemysłowych worków papierowych, które są dedykowane do pakowania produktów spożywczych, chemicznych oraz budowlanych. W swojej ofercie posiada różne typy worków: klejone, szyte oraz wentylowe, które są dostępne w różnorodnych rozmiarach i konfiguracjach. Worki te mogą być wykonane z wielowarstwowego papieru, posiadać warstwy PE lub wkładki foliowe LDPE i HDPE, a także nadruki FLEXO w ośmiu kolorach.Worki klejone są idealne do pakowania mrożonek, mąki, soli czy granulatu oraz dostępne w szerokim zakresie wymiarów i parametrów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Worki szyte oferują podobne możliwości pakowania, lecz dodatkowo posiadają opcje z nadrukami w różnych kolorach. Worki wentylowe, przydatne w pakowaniu np. cukru czy tynków, wyróżniają się zastosowaniem technologii wentylowej ułatwiającej opuszczanie powietrza w trakcie pakowania.Dodatkowo, Intro-Packman oferuje tekturę i opakowania kartonowe w różnorodnych wymiarach oraz papier na rolach do produkcji worków. Firma dba o najwyższą jakość swoich produktów, posiadając badania, atesty oraz certyfikaty takie jak PN-EN ISO 9001:2015 i Świadectwo Jakości Zdrowotnej. Intro-Packman zdobyła uznanie i nagrody za swoje produkty oraz podejście do zadowolenia klienta, co stanowi podstawę ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intro-Packman osiągnęła 56 165 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 030 257 zł. Pozostałe przychody to 135 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 325 050 zł.
Zysk netto wyniósł 5 705 207 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 56 165 589 zł w 2024 roku. • 61 531 191 zł w 2023 roku. • 4 733 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -534 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 705 207 zł w 2024 roku. • 5 850 176 zł w 2023 roku. • 1 110 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intro-Packman wynosi 71 460 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 196 320 zł a 140 413 972 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 331 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 71 460 875 zł w 2024 roku. • 71 338 912 zł w 2023 roku. • 15 534 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intro-Packman wynosi 6,38 mln zł.
EBITDA Intro-Packman wynosi 8,24 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
385 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 380 169 zł w
2024 roku. • 7 047 981 zł w
2023 roku. • 1 241 097 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
161 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 238 435 zł w
2024 roku. • 9 014 729 zł w
2023 roku. • 1 398 028 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intro-Packman wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intro-Packman wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intro-Packman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intro-Packman wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
154 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 464 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,99 mln zł w 2024 roku. • 2,46 mln zł w 2023 roku. • 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 919 253
zł.
Koszty operacyjne Intro-Packman wyniosły
49 650 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 281 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 919 253 zł w 2024 roku • 7 224 347 zł w 2023 roku • 669 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intro-Packman wyniosła 36 801 731 zł.
a
ktywa trwałe to 21 358 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 442 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 801 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 928 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 873 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 414 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 36 801 731 zł w 2024 roku. • 27 729 220 zł w 2023 roku. • 27 855 487 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intro-Packman wyniosły 21 873 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 801 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 960 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 873 304 zł w 2024 roku • 18 506 000 zł w 2023 roku • 17 271 672 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intro-Packman wykazała przychody na poziomie 56 165 589 zł.
Organizacja zarobiła 5 755 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 705 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 49 853 zł w 2024 roku • 65 387 zł w 2023 roku • 14 731 zł w 2022 roku
Organizacja Intro-Packman wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2022
+27 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mankowski Kamil posiada 530
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Kawecki Marek posiada 530
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Teclaf Grzegorz posiada 530
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Paczkowski Piotr posiada 530
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Teclaf Grzegorz (25% udziałów) • Kawecki Marek (25% udziałów) • Paczkowski Piotr (25% udziałów) • Mankowski Kamil (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2022 do 16.01.2024: • Teclaf Grzegorz (25% udziałów) • Kawecki Marek (25% udziałów) • Paczkowski Piotr (25% udziałów) • Mankowski Kamil (25% udziałów)