Organizacja "torpol" osiągnęła 52 093 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 857 804 zł. Pozostałe przychody to 236 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 951 513 zł.
Zysk netto wyniósł 2 906 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 463 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 093 916 zł w 2023 roku.
• 49 722 465 zł w 2022 roku.
• 33 321 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 906 291 zł w 2023 roku.
• 2 521 264 zł w 2022 roku.
• 137 896 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "torpol" wynosi 55 799 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 445 491 zł a 130 234 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 737 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 799 933 zł w 2023 roku.
• 50 889 138 zł w 2022 roku.
• 28 530 874 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "torpol" wyniosła 33 059 961 zł.
a
ktywa trwałe to 21 654 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 405 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 059 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 593 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 465 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 788 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 059 961 zł w 2023 roku.
• 35 627 450 zł w 2022 roku.
• 32 288 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "torpol" wyniosły 20 465 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 059 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 957 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 465 973 zł w 2023 roku
• 25 419 752 zł w 2022 roku
• 24 602 519 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "torpol" wykazała przychody na poziomie 52 093 916 zł.
Organizacja zarobiła 2 988 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 906 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 070 zł w 2023 roku
• 80 722 zł w 2022 roku
• 53 077 zł w 2021 roku
Organizacja "torpol" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipski Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.