Organizacja Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią osiągnęła 282 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 384 zł.
Zysk netto wyniósł 24 318 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 282 702 zł w 2019 roku. • 17 104 zł w 2018 roku. • 41 199 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 318 zł w 2019 roku. • -132 217 zł w 2018 roku. • -40 706 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 567 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 184 zł a 1 502 156 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 155 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 567 396 zł w 2019 roku. • 763 105 zł w 2018 roku. • 878 332 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 24 tys. zł.
EBITDA Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 33 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 329 zł w
2019 roku. • -132 217 zł w
2018 roku. • -41 215 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 33 433 zł w
2019 roku. • -116 328 zł w
2018 roku. • -25 743 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 5,3% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku. • 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2019 roku. • 78 tys. zł w 2018 roku. • 92 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 131 tys. zł w 2019 roku. • 310 tys. zł w 2018 roku. • 335 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2925
zł.
Koszty operacyjne Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wyniosły
258 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2925 zł w 2019 roku • 8076 zł w 2018 roku • 12 584 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2019 roku •
5% w 2018 roku •
15% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wyniosła 375 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 539 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -408 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 375 539 zł w 2019 roku. • 1 014 440 zł w 2018 roku. • 1 193 154 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 539 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2019 roku • 12 170 zł w 2018 roku • 58 667 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2019 roku • 1% w 2018 roku • 5% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wykazała przychody na poziomie 282 702 zł.
Organizacja zarobiła 24 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Drony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 187 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−6 mies. 7 dni14-06-2019
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2018
+5 mies. 17 dni13-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Tritex Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 53
udziałów,
które stanowią
24.4% firmy.
Ślęzak Jerzy posiada 28
udziałów,
które stanowią
12.9% firmy.
Załęski Witold posiada 25
udziałów,
które stanowią
11.5% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2017 jest Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości I Innowacji kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2016 do 01.06.2017
był Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości I Innowacji kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 27.10.2015 do 29.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości I Innowacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.