SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, CHYBA, ŻE JEDYNY WSPÓLNIK JEST JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, WÓWCZAS DO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja 100media osiągnęła 1 224 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 275 zł.
Zysk netto wyniósł 231 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 224 300 zł w 2023 roku.
• 672 264 zł w 2022 roku.
• 101 801 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 025 zł w 2023 roku.
• 81 734 zł w 2022 roku.
• -20 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 100media wynosi 258 tys. zł.
EBITDA 100media wynosi 273 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 339 zł w
2023 roku.
• 91 917 zł w
2022 roku.
• -19 946 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 609 zł w
2023 roku.
• 178 996 zł w
2022 roku.
• -17 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 100media wynosi 2 034 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 737 zł a 3 234 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 034 038 zł w 2023 roku.
• 895 582 zł w 2022 roku.
• 127 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 100media wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 100media wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
100media charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 100media wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 050
zł.
Koszty operacyjne 100media wyniosły 965 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 050 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1632 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 100media wyniosła 574 482 zł.
a
ktywa trwałe to 17 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 482 zł w 2023 roku.
• 348 939 zł w 2022 roku.
• 98 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 100media wyniosły 182 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 832 zł w 2023 roku
• 188 314 zł w 2022 roku
• 19 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 100media wykazała przychody na poziomie 1 224 300 zł.
Organizacja zarobiła 256 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 483 zł w 2023 roku
• 9784 zł w 2022 roku
• 60 zł w 2021 roku