SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, CHYBA, ŻE JEDYNY WSPÓLNIK JEST JEDNOCZEŚNIE CZŁONKIEM WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, WÓWCZAS DO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja 100media osiągnęła 1 983 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 983 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 601 975 zł.
Zysk netto wyniósł 381 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 983 947 zł w 2024 roku.
• 1 224 300 zł w 2023 roku.
• 672 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 972 zł w 2024 roku.
• 231 025 zł w 2023 roku.
• 81 734 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 100media wynosi 3 430 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 216 zł a 5 347 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 464 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 430 735 zł w 2024 roku.
• 2 034 038 zł w 2023 roku.
• 895 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 100media wynosi 429 tys. zł.
EBITDA 100media wynosi 443 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 087 zł w
2024 roku.
• 258 339 zł w
2023 roku.
• 91 917 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 357 zł w
2024 roku.
• 272 609 zł w
2023 roku.
• 178 996 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 100media wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 100media wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
100media charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 100media wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 531
zł.
Koszty operacyjne 100media wyniosły 1 554 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 531 zł w 2024 roku
• 23 050 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 100media wyniosła 1 019 574 zł.
a
ktywa trwałe to 3300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 574 zł w 2024 roku.
• 574 482 zł w 2023 roku.
• 348 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 100media wyniosły 245 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 952 zł w 2024 roku
• 182 832 zł w 2023 roku
• 188 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 100media wykazała przychody na poziomie 1 983 947 zł.
Organizacja zarobiła 426 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 128 zł w 2024 roku
• 25 483 zł w 2023 roku
• 9784 zł w 2022 roku