DRUKARNIA DIAMOND SP. Z O.O. | KRS: 0000515864

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

381 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

LUDWIKOWO, 1

Kod pocztowy

85-502

Rejestracja

2014-07-04

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.em-pack.pl

Email

sekretariat@em-pack.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja artykułów piśmiennych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Obróbka papierów i kartonów
Kompleksowe studio projektowo-graficzne
Wszechstronne drukowanie na kartonach
Uszlachetnianie druku
Produkcja zaawansowanych technologicznie opakowań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Diamond osiągnęła 1 539 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 539 432 zł. Pozostałe przychody to 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 158 739 zł.

Zysk netto wyniósł 380 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 539 973 zł w 2024 roku.
• 1 515 980 zł w 2023 roku.
• 768 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 693 zł w 2024 roku.
• 289 674 zł w 2023 roku.
• 7529 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

284578.65

21288.02

356092.43

39712.92

357580.38

49109.43

379165.47

18126.17

713124.92

119724.33

768863.87

7529.46

1515980.43

289674.48

1539972.97

380693.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Diamond wynosi 418 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 396 zł w 2024 roku.
• 321 784 zł w 2023 roku.
• 10 121 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

25285.13

40524.42

48364.42

54228.46

64728.49

14656.6

32156.57

69007.71

71341.05

10120.56

321783.92

418395.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Diamond wynosi 3 261 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 711 833 zł a 5 329 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 261 254 zł w 2024 roku.
• 2 594 065 zł w 2023 roku.
• 750 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33352.5

308223.68

711446.63

61590.92

457837.55

890231.07

98422.99

533247.63

893950.95

112017.62

437299.28

947913.67

201810.86

1156124.8

1782812.3

75294.6

750151.71

1922159.68

424713.82

2594065.36

4055442.72

711833.21

3261254.02

5329702.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Diamond wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309876

0.0309804

0.0309807

0.0309782

0.0309501

0.0309445

0.0308745

0.0308737

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Diamond wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001751

0.0002189

0.000199

0.0002857

0.0002238

0.0003237

0.0003277

0.0003133

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Diamond charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Diamond wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 332 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3792.77

8738.15

15564.5

6078.66

11932.12

16492.43

8134.27

17764.6

37355.74

2198.49

18643.23

49824.89

10351.16

38329.76

94178.4

1505.89

34818.48

96813.71

45479.41

87294.81

198199.78

46199.19

128114.24

332188.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 542 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Diamond wyniosły 1 121 037 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 927 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 542 zł w 2024 roku
• 423 609 zł w 2023 roku
• 220 525 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

82051.94

97256.49

111062.16

159383.7

197638.98

220524.93

423609.38

515541.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Diamond wyniosła 1 214 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 949 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 252 zł w 2024 roku.
• 869 338 zł w 2023 roku.
• 391 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

109882.83

181486.06

216024.28

253259.6

359876.92

391439.45

869338.43

1214251.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.48

0.09

0.07

0.22

0.48

0.12

0.11

0.23

0.37

0.15

0.14

0.07

0.12

0.04

0.05

0.33

0.44

0.1

0.17

0.02

0.03

0.01

0.33

0.51

0.21

0.19

0.31

0.4

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Diamond wyniosły 265 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 141 zł w 2024 roku
• 303 053 zł w 2023 roku
• 114 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109882.83

65412.83

0.6

181486.06

99364.84

0.55

216024.28

84793.63

0.39

253259.6

103902.78

0.41

359876.92

90795.77

0.25

391439.45

114828.84

0.29

869338.43

303053.34

0.35

1214251.52

265140.57

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Diamond wykazała przychody na poziomie 1 539 973 zł.

Organizacja zarobiła 418 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 717 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 717 zł w 2024 roku
• 32 106 zł w 2023 roku
• 1972 zł w 2022 roku

Wartość

3972

7564

5023

1482

5054

1972

32106

37717

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Diamond wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58698

0.39109

0.33136

0.53706

0.67957

0.70701

0.85714

0.8112

0.63382

0.62912

0.41713

0.38363

0.50932

0.7766

0.77374

0.84101

0.8007

0.67742

0.64256

0.39691

0.38679

0.37993

0.80829

0.80488

0.86

0.72902

0.6915

0.57704

0.41413

0.3971

0.38926

0.58687

0.50738

0.64088

0.54129

0.63364

0.67123

0.47853

0.44618

0.26906

0.85088

0.70519

0.89451

0.77802

0.64485

0.47574

0.47921

0.46527

0.3382

0.32893

0.29689

0.43892

0.36733

0.56179

0.74545

0.5403

0.54398

0.43577

0.84742

0.8442

0.85481

0.77184

0.77743

0.74634

0.48608

0.53584

0.27889

0.89311

0.90449

0.86358

0.74655

0.75

Powiązania

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

M PRZEMYSŁAW - wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2014

21.11.2014

Kirton David Antony

Osoba

wspólnik

26.01.2018

20.09.2022

M Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

21.11.2014

26.01.2018

M Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

20.09.2022

M Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2018

20.09.2022

M Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

20.09.2022

M Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

21.11.2014

26.01.2018

M Mariusz

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

20.09.2022

M Paweł

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

26.01.2018

20.09.2022

M Paweł

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

21.11.2014

26.01.2018

M Paweł

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

04.07.2014

21.11.2014

Kirton David Antony

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

M Paweł

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Matuszak Paweł posiada 136 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Matuszak Mariusz posiada 132 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Matuszak Przemysław posiada 132 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2022 jest Matuszak Paweł kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2018 do 20.09.2022 był Matuszak Paweł kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 21.11.2014 do 26.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Matuszak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do DRUKARNIA DIAMOND

	Organizacja	Numer KRS
1	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
2	INTERGO BHP SP. Z O.O.	0000959071
3	MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000502873
4	ART-CANVAS SP. Z O.O.	0000688531
5	JADGRAF SP. Z O.O.	0000972831
6	CENTRUM GRAFICZNE GRYF SP. Z O.O.	0000543930
7	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
8	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
9	PRINT PLUS SP. Z O.O.	0000544287
10	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
11	GRAF SP. Z O.O.	0000157484
12	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
13	BMT SP. Z O.O.	0000017316
14	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
15	PRINTHUB SP. Z O.O.	0001040710
16	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
17	ARCHIPELAGIA SP. Z O.O.	0000729594
18	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
19	DTFTRANSFER.COM SP. Z O.O.	0001023088
20	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
21	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
22	BETA DESIGN SP. Z O.O.	0000139982
23	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
24	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
25	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
26	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
27	IPOSTO SP. Z O.O.	0000935476
28	ULTIMATE LED SP. Z O.O.	0000296204
29	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
30	SKANER SP. Z O.O.	0000199993

DRUKARNIA DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515864 NIP 5592041951 REGON 341604188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA DIAMOND

DRUKARNIA DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515864 NIP
5592041951 REGON
341604188