ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O. | KRS: 0000178466

Podsumowanie

aktywa

580 tys.

przychód

2 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

KOLBEGO, 42

Kod pocztowy

85-433

Rejestracja

2003-10-31

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT O ILE ZOSTANIE POWOŁANY. REPREZENTACJA SAMOISTNA.

Branże

Pozostałe drukowanie BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Doradztwo związane z zarządzaniem Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Serigraph osiągnęła 2 031 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 975 154 zł. Pozostałe przychody to 55 860 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 806 538 zł.

Zysk netto wyniósł 168 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 031 014 zł w 2024 roku.
• 1 845 696 zł w 2023 roku.
• 1 172 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 616 zł w 2024 roku.
• 162 734 zł w 2023 roku.
• -142 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1496938.2

-92233.42

1537328.7

4605.12

1426717.02

126825.97

1304330.38

102066.96

1562225.27

35807.02

1172411.86

-142542.25

1845696.28

162734.05

2031013.86

168615.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Poligraficzny Serigraph wynosi 2 353 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 325 436 zł a 5 077 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 353 907 zł w 2024 roku.
• 2 095 077 zł w 2023 roku.
• 873 234 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

997958.8

3742345.5

0

1043306.28

3843321.75

17281.3

1475729.87

3566792.55

93831.6

1371653.03

3260825.95

198270.71

1382982.3

3905563.17

0

873234.42

2931029.65

213677.05

2095077.44

4614240.7

325435.57

2353906.81

5077534.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Serigraph wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,860% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Serigraph wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Poligraficzny Serigraph charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Poligraficzny Serigraph wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 757 zł.

Koszty operacyjne Zakład Poligraficzny Serigraph wyniosły 1 845 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 757 zł w 2024 roku
• 463 673 zł w 2023 roku
• 352 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Poligraficzny Serigraph wyniosła 579 982 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 544 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 433 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 982 zł w 2024 roku.
• 453 001 zł w 2023 roku.
• 330 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

373709.92

310563.56

322950.93

402994.09

434854.4

330562.42

453000.88

579981.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

0.85

0.03

-0.06

0.01

-0.04

0.07

0

0.39

5.5

0.12

0.09

0.25

0.82

0.1

0.08

0.14

0.02

-0.43

-1.17

-0.12

0.36

0.57

0.1

0.09

0.29

0.39

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Poligraficzny Serigraph wyniosły 146 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 068 zł w 2024 roku
• 168 098 zł w 2023 roku
• 208 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

373709.92

482099.27

1.29

310563.56

414347.79

1.33

322950.93

299909.19

0.93

402994.09

277885.29

0.69

434854.4

170493.46

0.39

330562.42

208393.73

0.63

453000.88

168098.14

0.37

579981.93

146067.84

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Serigraph wykazała przychody na poziomie 2 031 014 zł.

Organizacja zarobiła 185 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2382 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 676 zł w 2024 roku
• 6746 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11955

14754

13157

1477

0

6746

16676

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Poligraficzny Serigraph wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08639

0.58292

0.46627

0.88052

0.18083

0.43879

0.0964

0.89987

0

0.49416

0.59399

0.45058

0.88928

0.29161

0.63217

0.43433

0.19231

0.72608

0.74082

0.57017

0.43757

0.80135

0.74026

0.77551

0.92325

0.98751

0.77622

0.7029

0.5593

0.46584

0.63046

0.69588

0.72544

0.86394

0.87709

0.75663

0.56709

0.56602

0.47698

0.39477

0.37139

0.3485

0.60991

0.53922

0.5768

0.0631

0.52789

0.43881

0.64084

0.14217

0.13466

0.07269

0.0334

0

0.67973

0.5646

0.44912

0.45331

0.66388

0.64945

0.8643

0.79328

0.6246

0.67571

0.52547

0.43411

0.32667

0.66815

0.59356

0.84748

0.73936

0.68169

Powiązania

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ANDRZEJ OPARKOWSKI, KRZYSZTOF WEZNEROWICZ - wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2007

13.08.2019

Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz

Organizacja

wspólnik

13.08.2019

Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz

Organizacja

wspólnik

31.10.2003

06.11.2007

Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz

Organizacja

reprezentacja

31.10.2003

20.09.2012

W Krzysztof

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

31.10.2003

20.09.2012

O Andrzej

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

M Dariusz

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2019 jest Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2007 do 13.08.2019 był Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.10.2003 do 06.11.2007 najwięcej udziałów posiadał Zakład Poligraficzny Andrzej Oparkowski, Krzysztof Weznerowicz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH"

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O.	0000731246
2	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
3	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
4	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
5	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
6	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
7	KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000347415
8	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
9	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
10	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
11	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
12	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
13	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
14	LEGRO SP. Z O.O.	0000298175
15	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
16	TREBORDRUK SP. Z O.O.	0000019840
17	DIGICOLOR SP. Z O.O.	0001029892
18	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
19	OLTOM DIGITAL SP. Z O.O.	0000789146
20	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
21	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
22	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
23	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
24	DWM SP. Z O.O.	0000412516
25	CLOTHER SP. Z O.O.	0000724971
26	BACKEND SP. Z O.O.	0000992518
27	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
28	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
29	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
30	STOW. DWIE KRESKI	0000837345

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178466 NIP 9671105044 REGON 092906281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH"

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178466 NIP
9671105044 REGON
092906281