4-B Group to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług zarządzania wydrukiem oraz personalizacją. Jej oferta obejmuje między innymi kompleksowe usługi w obszarze drukowania, co pozwala na dostosowywanie produktów do konkretnych potrzeb klienta. Oprócz tradycyjnego druku, 4-B Group zajmuje się także kopertowaniem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami e-przesyłek i e-korespondencji, co znacząco ułatwia komunikację biznesową. Warto podkreślić, że firma podejmuje się również procesów związanych z weryfikacją danych, w tym ustalaniem numerów telefonów oraz zarządzaniem danymi, co jest istotnym atutem w erze cyfryzacji. Celem 4-B Group jest ciągłe podnoszenie efektywności swoich usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz dbałość o jakość świadczonych usług. Dostrzeżenie potrzeb klientów i dostarczenie im rozwiązań, które są lepsze niż te oferowane przez konkurencję stanowią filar działalności firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4-b Group osiągnęła 2 961 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 961 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 816 007 zł.
Zysk netto wyniósł 145 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 961 493 zł w 2024 roku.
• 2 358 407 zł w 2023 roku.
• 1 808 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 487 zł w 2024 roku.
• 214 041 zł w 2023 roku.
• 133 929 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4-b Group wynosi 169 tys. zł.
EBITDA 4-b Group wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 637 zł w
2024 roku.
• 238 694 zł w
2023 roku.
• 153 279 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 213 007 zł w
2024 roku.
• 238 694 zł w
2023 roku.
• 153 279 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4-b Group wynosi 3 081 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 375 zł a 7 403 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 081 651 zł w 2024 roku.
• 2 844 697 zł w 2023 roku.
• 1 984 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4-b Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4-b Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 433 526
zł.
Koszty operacyjne 4-b Group wyniosły 2 792 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 433 526 zł w 2024 roku
• 1 183 900 zł w 2023 roku
• 835 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4-b Group wyniosła 974 744 zł.
a
ktywa trwałe to 79 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 974 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 700 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 974 744 zł w 2024 roku.
• 789 881 zł w 2023 roku.
• 499 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4-b Group wyniosły 274 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 974 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 243 zł w 2024 roku
• 234 867 zł w 2023 roku
• 175 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4-b Group wykazała przychody na poziomie 2 961 493 zł.
Organizacja zarobiła 168 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 149 zł w 2024 roku
• 24 560 zł w 2023 roku
• 18 709 zł w 2022 roku