Personalizacja produktów pod względem materiału i rozmiaru.
Zastosowanie technologii wycinania laserowego oraz powlekania suchościeralnego.
Obsługa lokalnych zamówień z niskimi nakładami.
Oferowanie szerokiej gamy materiałów, takich jak guma naturalna i eko-skóra.
Netfire Group to firma zajmująca się produkcją różnorodnych mat, podkładek oraz akcesoriów, skierowanych zarówno do firm, jak i entuzjastów gier. Ich oferta obejmuje podkładki gamingowe, etykiety oraz maty do gier planszowych, które są ergonomiczne i funkcjonalne. Dzięki lokalnej produkcji, firma zdolna jest do realizacji zamówień już od jednej sztuki, co pozwala na elastyczne podejście do potrzeb każdego klienta. Netfire Group wyróżnia się na rynku poprzez możliwość personalizacji produktów pod kątem materiału, rozmiaru oraz wykończenia, co zapewnia wyspecjalizowane i dostosowane rozwiązania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak wycinanie laserowe czy powlekanie suchościeralne, oferowane produkty są nie tylko estetyczne, ale również praktyczne, zapewniając trwałość i wysoką jakość użytkowania. Misją Netfire Group jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które zmieniają zasady gry i odpowiadają na rosnące potrzeby zarówno graczy, jak i wydawców gier.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netfire group osiągnęła 3 863 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 841 248 zł. Pozostałe przychody to 22 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 686 516 zł.
Zysk netto wyniósł 154 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 863 546 zł w 2024 roku.
• 3 375 227 zł w 2023 roku.
• 3 412 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 732 zł w 2024 roku.
• -98 154 zł w 2023 roku.
• 5129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netfire group wynosi 176 tys. zł.
EBITDA Netfire group wynosi 183 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 755 zł w
2024 roku.
• -47 729 zł w
2023 roku.
• 55 382 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 534 zł w
2024 roku.
• -37 809 zł w
2023 roku.
• 69 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netfire group wynosi 3 363 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 346 zł a 9 658 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 363 973 zł w 2024 roku.
• 2 303 449 zł w 2023 roku.
• 2 422 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netfire group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 956 732
zł.
Koszty operacyjne Netfire group wyniosły 3 665 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 956 732 zł w 2024 roku
• 961 388 zł w 2023 roku
• 623 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netfire group wyniosła 1 000 560 zł.
a
ktywa trwałe to 60 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 940 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 560 zł w 2024 roku.
• 854 282 zł w 2023 roku.
• 961 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netfire group wyniosły 774 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 765 zł w 2024 roku
• 783 220 zł w 2023 roku
• 791 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netfire group wykazała przychody na poziomie 3 863 546 zł.
Organizacja zarobiła 164 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 142 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku