Organizacja Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor osiągnęła 76 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 188 zł.
Strata netto wyniosła 37 619 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -562 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 76 569 zł w 2022 roku. • 168 392 zł w 2021 roku. • 1 307 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -37 619 zł w 2022 roku. • -51 640 zł w 2021 roku. • -50 429 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi 166 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 617 691 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 531 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 863 zł w 2022 roku. • 328 985 zł w 2021 roku. • 1 127 098 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi -32 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -37 619 zł w
2022 roku. • -49 575 zł w
2021 roku. • -21 324 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -32 141 zł w
2022 roku. • -44 097 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku. • 39 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2022 roku. • 71 tys. zł w 2021 roku. • 87 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4630
zł.
Koszty operacyjne Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wyniosły
114 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-259 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4630 zł w 2022 roku • 135 256 zł w 2021 roku • 764 624 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
62% w 2021 roku •
58% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wyniosła 209 640 zł.
a
ktywa trwałe to 81 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 218 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 209 640 zł w 2022 roku. • 295 530 zł w 2021 roku. • 593 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wyniosły 55 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 218 zł w 2022 roku • 6565 zł w 2021 roku • 253 285 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2022 roku • 2% w 2021 roku • 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wykazała przychody na poziomie 76 569 zł.
Organizacja zarobiła -37 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 1643 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład Elektroniczno-Mechaniczny Efektor wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2020
+5 mies. 27 dni02-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie