ZELIS SP. Z O.O. | KRS: 0000588805

Podsumowanie

aktywa

284 tys.

przychód

91 tys.

zysk

0

wartość firmy

268 tys.

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

BRZEZINY

Adres

UL. DĄBROWA, 6

Kod pocztowy

26-026

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Handel energią elektryczną Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelis osiągnęła 90 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 783 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 783 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 785 zł w 2024 roku.
• 115 055 zł w 2023 roku.
• 142 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

489793.6

14121.61

441505.31

-35829.01

329257.37

0

356642.91

0

602934.26

0

635887.93

0

142821.73

0

115055.31

0

90784.93

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelis wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Zelis wynosi 41 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelis wynosi 268 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 108 678 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 400 zł w 2024 roku.
• 257 097 zł w 2023 roku.
• 253 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14341.21

397356.71

1224484

0

294336.87

1103763.27

0

219504.91

823143.43

0

286288.31

891607.27

0

498676.32

1507335.65

0

551518.05

1589719.83

0

253659.19

845038.4

0

257096.92

962098

0

268400.42

1108678.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zelis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zelis wyniosły 50 204 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelis wyniosła 283 805 zł.

a

ktywa trwałe to 4079 zł.

a

ktywa obrotowe to 279 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 277 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6635 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 805 zł w 2024 roku.
• 264 890 zł w 2023 roku.
• 217 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

299569.63

299718.09

358596.93

203018.6

854629.59

445052.9

217307.04

264889.81

283804.95

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.74

0.03

-0.12

2.14

-0.08

0

0.03

0

0.23

0

0.11

0

0.08

0

0.32

0

0.21

0

0.45

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelis wyniosły 6635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6635 zł w 2024 roku
• 24 365 zł w 2023 roku
• 6047 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

299569.63

280448.02

0.94

299718.09

316425.49

1.06

358596.93

367196.85

1.02

203018.6

138316.77

0.68

854629.59

725669.39

0.85

445052.9

274929.21

0.62

217307.04

6047.44

0.03

264889.81

24365.31

0.09

283804.95

6635.44

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelis wykazała przychody na poziomie 90 785 zł.

Organizacja zarobiła 3935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3935 zł w 2024 roku
• 3948 zł w 2023 roku
• 4742 zł w 2022 roku

Wartość

3313

0

1724

8265

3577

9204

4742

3948

3935

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zelis wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65116

0.48718

0.44186

0.68421

0.40741

0.36

0.63158

0.83784

0.57143

0.11356

0.41247

0.40904

0.87403

0.17656

0.17425

0.14637

0.97139

0

0.25258

0.40149

0.43299

0.86322

0.24476

0.3605

0.26117

0.1961

0.52781

0.24853

0.38602

0.34344

0.67927

0.23681

0.84088

0.2508

0.19504

0.62939

0.28468

0.44268

0.54227

0.79303

0.28667

0.65724

0.29109

0.21791

0.61322

0.24915

0.45079

0.44576

0.64327

0.22757

0.54452

0.24857

0.20211

0.63234

0.25344

0.30446

0.32955

0.09864

0.24693

0.89255

0.2641

0.2

0.54436

0.25398

0.26355

0.32803

0.1584

0.23661

0.78535

0.25345

0.19134

0.48653

0.3252

0.18894

0.28354

0.07756

0.29304

0.96122

0.30595

0.25129

0.47737

Powiązania

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

Z Tomasz

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

Z Tomasz

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Zelis Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ZELIS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA WOLFF SP. Z O.O.	0000408873
2	TIMS EU SP. Z O.O.	0000770447
3	ON-SITE SP. Z O.O.	0000696211
4	TAMPA REX SP. Z O.O.	0000384215
5	WETRON-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000224760
6	ZBMI SP. Z O.O.	0000801711
7	MARAGAN SP. Z O.O.	0000276275
8	UAR SP. Z O.O.	0000825730
9	ES-TORR SP. Z O.O.	0000512476
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "POSTER" SP. Z O.O.	0000211769
11	PROFEX ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000583053
12	TYMANT SP. Z O.O.	0000662415
13	DANKOW SP. Z O.O.	0000187863
14	COBOTEX SP. Z O.O.	0000925836
15	SPARK SP. Z O.O.	0000744558
16	AGROTECHNIK SP. Z O.O.	0000841949
17	AWW SP. Z O.O.	0000142688
18	IFDR SP. Z O.O.	0000797826
19	ZATOKA-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000745183
20	PACKAGING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000918786
21	SYMERO SP. Z O.O.	0000841100
22	OZEUS SP. Z O.O.	0000095009
23	AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SOL SP. Z O.O.	0000301318
24	ADE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000559962
25	SIGMA DIGITAL SP. Z O.O.	0000651531
26	BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PW - 2 SP. Z O.O.	0000536482
27	SIMPRO POLAND SP. Z O.O.	0001052202
28	LISIECKI SP. Z O.O.	0000726742
29	KINGPARKING SP. Z O.O.	0000551505
30	SYSPRO SP. Z O.O.	0000413700

ZELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588805 NIP 6572920561 REGON 363092311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELIS

ZELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588805 NIP
6572920561 REGON
363092311