ESOT SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000150864

Podsumowanie

aktywa

164 tys.

przychód

30 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

122 tys.

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

KSIĄŻĘCA, 20C

Kod pocztowy

40-726

Rejestracja

2003-02-11

Rozpoczęcie działalności

1989-12-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esot Security Systems osiągnęła 29 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 863 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 837 zł.

Strata netto wyniosła 27 974 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -82 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 866 zł w 2024 roku.
• 56 681 zł w 2023 roku.
• 71 383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 974 zł w 2024 roku.
• -49 536 zł w 2023 roku.
• -72 716 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

607984.86

-159919.88

244807.27

-153729.13

182144.04

-110358.45

208978.26

-59106.99

50028.44

-68851.75

71383.42

-72715.84

56680.67

-49535.72

29865.72

-27973.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esot Security Systems wynosi 121 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 542 416 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 613 zł w 2024 roku.
• 160 471 zł w 2023 roku.
• 207 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

908647.68

2684397

0

551232.44

2069480.48

0

426688.11

1628046.68

0

400247.35

1391618.72

0

247724.39

1143317.84

0

207424.16

852454.48

0

160470.54

654311.6

0

121613.46

542415.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esot Security Systems wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291679

0.0291794

0.0291817

0.0291804

0.0291854

0.0291853

0.0291856

0.0291858

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esot Security Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003317

0.0004113

0.0003994

0.0002383

0.0003231

0.0004248

0.0002535

0.0002447

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esot Security Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esot Security Systems wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55191

202113.66

0

37531.84

160608.82

0

30145.56

127114.41

0

29019.2

111558.02

0

21417.95

92573.47

0

15121.44

72253.98

0

13227.76

56080.76

0

11015.33

46660.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne Esot Security Systems wyniosły 57 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 7344 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

118679.08

38534.61

22414.17

4628.31

5060.28

5439.72

7343.65

7561.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esot Security Systems wyniosła 163 557 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2287 zł.

a

ktywa obrotowe to 161 270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 953 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 557 zł w 2024 roku.
• 167 769 zł w 2023 roku.
• 214 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

721023.51

544541.46

418137.24

376192.62

308265.06

214546.69

167768.7

163557.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -93%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.24

-0.17

-0.26

-0.28

-0.3

-0.72

-0.63

-0.26

-0.27

-0.69

-0.61

-0.16

-0.17

-0.31

-0.28

-0.22

-0.24

-1.57

-1.38

-0.34

-2.02

-1.02

-0.3

-0.41

-0.87

-0.17

-0.21

-0.93

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esot Security Systems wyniosły 27 953 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 953 zł w 2024 roku
• 4191 zł w 2023 roku
• 1433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

721023.51

49924.26

0.07

544541.46

27171.34

0.05

418137.24

11125.57

0.03

376192.62

28287.94

0.08

308265.06

22435.6

0.07

214546.69

1433.07

0.01

167768.7

4190.8

0.03

163557.2

27953.23

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esot Security Systems wykazała przychody na poziomie 29 866 zł.

Organizacja zarobiła -27 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Esot Security Systems wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05984

0.44048

0.52359

0.14304

0.10588

0.11975

0.11054

0.08645

0

0.06039

0.36998

0.47288

0.12429

0.08549

0.07387

0.08636

0.08646

0

0.07677

0.33702

0.43926

0.10611

0.06075

0.06026

0.08191

0.08342

0

0.13315

0.34935

0.42105

0.16272

0.13621

0.12442

0.15309

0.12919

0

0.09916

0.27613

0.4

0.14408

0.05531

0.04643

0.09924

0.09125

0

0.10631

0.2691

0.32854

0.07258

0.06269

0.03571

0.08067

0.07885

0

0.12126

0.2399

0.29163

0.09467

0.06838

0.07334

0.08124

0.07395

0

0.19213

0.15695

0.21134

0.23787

0.07407

0.06575

0.13531

0.11699

0

Powiązania

D JOANNA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2003

18.05.2006

S Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

18.05.2006

S Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

18.05.2006

D Joanna

Maj 1956

Osoba

wspólnik

11.02.2003

18.05.2006

D Joanna

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

11.02.2003

S Krzysztof

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Sznajder Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dewera Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sznajder Krzysztof (50% udziałów)
• Dewera Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2003 do 18.05.2006:
• Sznajder Krzysztof (50% udziałów)
• Dewera Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESOT SECURITY SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLVIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000653411
2	NIKMAR SP. Z O.O.	0000599512
3	AWW SP. Z O.O.	0000142688
4	MICRO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000369948
5	WOLMAD SP. Z O.O.	0000812125
6	MB UNITY SP. Z O.O.	0000905824
7	LISIECKI SP. Z O.O.	0000726742
8	FINN SERVICES SP. Z O.O.	0000661447
9	SIMERIS SP. Z O.O.	0000270047
10	ZBMI SP. Z O.O.	0000801711
11	STILB SP. Z O.O.	0000910191
12	BQS POLSKA SP. Z O.O.	0000305755
13	MS SP. Z O.O.	0000522810
14	SALTEX EUROPA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000328991
15	MAGSTYL SP. Z O.O.	0000658954
16	XPAND EUROGROUP SP. Z O.O.	0000408465
17	IFDR SP. Z O.O.	0000797826
18	TAMPA REX SP. Z O.O.	0000384215
19	ECO-MASTER SP. Z O.O.	0000837476
20	TECHNIKA BIUROWA SP. Z O.O.	0000912384
21	HEGAM SP. Z O.O.	0000679630
22	ZORGO SP. Z O.O.	0000823237
23	SOLUTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000591542
24	MADO CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000685490
25	AMKOVO OZE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000488014
26	SYSPRO SP. Z O.O.	0000413700
27	FAB SP. Z O.O.	0000516922
28	APPLYHYDROGEN SP. Z O.O.	0001006205
29	BERNARDI POLSKA SERVICE SP. Z O.O.	0000712084
30	AFS AIR FILTRATION SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000779635

ESOT SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150864 NIP 6292036461 REGON 273641049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESOT SECURITY SYSTEMS

ESOT SECURITY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150864 NIP
6292036461 REGON
273641049