Specjalizacja w wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie
Kompleksowa realizacja projektów: od projektowania po serwis
Współpraca z wiodącymi producentami: Fujitsu, LG, Daikin
Oferowanie usług serwisowych oraz gwarancji na wykonane prace
Dostosowanie do standardów efektywności energetycznej i ochrony środowiska
ADG Sp. z o.o. to firma z 30-letnim doświadczeniem w branży wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa. Jej oferta obejmuje szeroki zakres usług, które zaczynają się od projektowania, poprzez dobór odpowiednich urządzeń, aż po realizację inwestycji oraz serwis produktów zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. ADG współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Fujitsu, LG i Daikin, co umożliwia dostarczanie wysokiej jakości systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w tym systemów VRV i pomp ciepła. Firma kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną i ekologię, co znajduje odzwierciedlenie w projektach kompleksowych, które obejmują instalacje klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach. ADG dysponuje wykwalifikowanym personelem, który regularnie przechodzi szkolenia i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, co gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie oraz spełnianie rygorystycznych norm branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADG osiągnęła 1 747 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 747 677 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 858 zł.
Zysk netto wyniósł 169 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 684 zł w 2024 roku.
• 2 288 175 zł w 2023 roku.
• 2 665 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 818 zł w 2024 roku.
• 698 285 zł w 2023 roku.
• 749 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADG wynosi 203 tys. zł.
EBITDA ADG wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 876 zł w
2024 roku.
• 733 158 zł w
2023 roku.
• 784 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 402 zł w
2024 roku.
• 742 086 zł w
2023 roku.
• 794 219 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADG wynosi 3 556 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 698 185 zł a 9 129 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 140 zł w 2024 roku.
• 5 904 468 zł w 2023 roku.
• 5 839 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADG wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 987
zł.
Koszty operacyjne ADG wyniosły 1 544 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 987 zł w 2024 roku
• 367 953 zł w 2023 roku
• 282 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADG wyniosła 2 449 109 zł.
a
ktywa trwałe to 30 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 419 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 282 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 109 zł w 2024 roku.
• 2 584 688 zł w 2023 roku.
• 2 104 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADG wyniosły 166 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 785 zł w 2024 roku
• 470 182 zł w 2023 roku
• 685 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADG wykazała przychody na poziomie 1 747 684 zł.
Organizacja zarobiła 196 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 860 zł w 2024 roku
• 24 675 zł w 2023 roku
• 17 145 zł w 2022 roku
Organizacja ADG wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wypych Michał
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2006 jest
Wypych Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2002 do 26.01.2006
był Wypych Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2001 do 25.11.2002 najwięcej udziałów posiadał Wypych Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.