Specjalizacja w wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwie
Kompleksowa realizacja projektów: od projektowania po serwis
Współpraca z wiodącymi producentami: Fujitsu, LG, Daikin
Oferowanie usług serwisowych oraz gwarancji na wykonane prace
Dostosowanie do standardów efektywności energetycznej i ochrony środowiska
ADG Sp. z o.o. to firma z 30-letnim doświadczeniem w branży wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa. Jej oferta obejmuje szeroki zakres usług, które zaczynają się od projektowania, poprzez dobór odpowiednich urządzeń, aż po realizację inwestycji oraz serwis produktów zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. ADG współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Fujitsu, LG i Daikin, co umożliwia dostarczanie wysokiej jakości systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, w tym systemów VRV i pomp ciepła. Firma kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną i ekologię, co znajduje odzwierciedlenie w projektach kompleksowych, które obejmują instalacje klimatyzacji precyzyjnej oraz urządzeń do utrzymania komfortu cieplnego w budynkach. ADG dysponuje wykwalifikowanym personelem, który regularnie przechodzi szkolenia i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, co gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie oraz spełnianie rygorystycznych norm branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADG osiągnęła 1 747 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 747 677 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 858 zł.
Zysk netto wyniósł 169 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 684 zł w 2024 roku.
• 2 288 175 zł w 2023 roku.
• 2 665 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 818 zł w 2024 roku.
• 698 285 zł w 2023 roku.
• 749 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADG wynosi 203 tys. zł.
EBITDA ADG wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 876 zł w
2024 roku.
• 733 158 zł w
2023 roku.
• 784 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 402 zł w
2024 roku.
• 742 086 zł w
2023 roku.
• 794 219 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADG wynosi 3 556 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 698 185 zł a 9 129 297 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 556 140 zł w 2024 roku.
• 5 904 468 zł w 2023 roku.
• 5 839 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADG wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADG wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 788 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 788 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 788 tys. zł w 2024 roku.
• 628 tys. zł w 2023 roku.
• 484 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 987
zł.
Koszty operacyjne ADG wyniosły 1 544 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 987 zł w 2024 roku
• 367 953 zł w 2023 roku
• 282 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADG wyniosła 2 449 109 zł.
a
ktywa trwałe to 30 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 419 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 282 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 109 zł w 2024 roku.
• 2 584 688 zł w 2023 roku.
• 2 104 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADG wyniosły 166 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 785 zł w 2024 roku
• 470 182 zł w 2023 roku
• 685 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADG wykazała przychody na poziomie 1 747 684 zł.
Organizacja zarobiła 196 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 860 zł w 2024 roku
• 24 675 zł w 2023 roku
• 17 145 zł w 2022 roku
Organizacja ADG wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wypych Michał
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2006 jest
Wypych Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2002 do 26.01.2006
był Wypych Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2001 do 25.11.2002 najwięcej udziałów posiadał Wypych Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.