Specjalizacja w pompach ciepła i panelach fotowoltaicznych.
Pomoc w pozyskiwaniu dotacji na ekologiczne rozwiązania.
Montaż i serwis urządzeń renomowanych producentów.
Kompleksowa obsługa przed i po zakupie.
Oszczędność energii i kosztów dla klientów.
EKO Plus to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach energetycznych, oferująca szeroką gamę usług związanych z pompami ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi. Głównym celem organizacji jest dostarczenie efektywnych i ekologicznych systemów grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii do domów i przedsiębiorstw. EKO Plus wyróżnia się na tle konkurencji poprzez doradztwo w zakresie dotacji, co ułatwia klientom pozyskanie finansowania z programów takich jak „Czyste powietrze” czy „Moje ciepło”. W ofercie firmy znajduje się montaż, serwis oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na instalacje, co czyni ją zaufanym partnerem w transformacji energetycznej. Dodatkowo, EKO Plus skupia się na jakości i niezawodności, oferując urządzenia renomowanych producentów takich jak Panasonic, Galmet oraz Atlantic. Dzięki tym staraniom, klienci mogą cieszyć się nie tylko niższymi rachunkami za energię, ale również większym komfortem i bezpieczeństwem w swoich domach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EKO Plus osiągnęła 9 972 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 972 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 005 044 zł.
Zysk netto wyniósł 967 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 324 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 972 735 zł w 2024 roku.
• 8 448 612 zł w 2023 roku.
• 892 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 322 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 690 zł w 2024 roku.
• 1 855 346 zł w 2023 roku.
• -177 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Plus wynosi 12 562 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 043 682 zł a 24 931 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 187 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 562 933 zł w 2024 roku.
• 14 402 997 zł w 2023 roku.
• 595 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Plus wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Plus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Plus wynosi 399 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 778 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 778 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 399 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 778 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 496
zł.
Koszty operacyjne EKO Plus wyniosły 8 779 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 496 zł w 2024 roku
• 96 435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Plus wyniosła 2 812 015 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 501 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 812 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 724 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 937 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 812 015 zł w 2024 roku.
• 1 845 041 zł w 2023 roku.
• 123 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Plus wyniosły 87 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 812 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 106 zł w 2024 roku
• 46 101 zł w 2023 roku
• 179 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Plus wykazała przychody na poziomie 9 972 735 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 203 zł w 2024 roku
• 183 496 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja EKO Plus wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.