SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: 1) W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2) W ODNIESIENIU DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) W SPRAWACH POZOSTAŁYCH (O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Prowarm osiągnęła 4 379 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 359 075 zł. Pozostałe przychody to 20 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 998 934 zł.
Zysk netto wyniósł 360 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 379 992 zł w 2024 roku.
• 5 428 998 zł w 2023 roku.
• 4 173 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 142 zł w 2024 roku.
• 293 097 zł w 2023 roku.
• 160 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prowarm wynosi 394 tys. zł.
EBITDA Prowarm wynosi 466 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prowarm wynosi 5 754 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 393 509 zł a 10 949 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 754 071 zł w 2024 roku.
• 5 915 123 zł w 2023 roku.
• 4 405 370 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prowarm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prowarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 685
zł.
Koszty operacyjne Prowarm wyniosły 3 965 089
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 685 zł w 2024 roku
• 769 471 zł w 2023 roku
• 810 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prowarm wyniosła 2 215 863 zł.
a
ktywa trwałe to 55 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 160 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 215 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 215 863 zł w 2024 roku.
• 2 469 950 zł w 2023 roku.
• 2 024 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prowarm wyniosły 357 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 215 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 851 zł w 2024 roku
• 972 079 zł w 2023 roku
• 714 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prowarm wykazała przychody na poziomie 4 379 992 zł.
Organizacja zarobiła 398 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 915 zł w 2024 roku
• 32 358 zł w 2023 roku
• 19 110 zł w 2022 roku
Organizacja Prowarm wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żyliński Jerzy
posiada 42 udziałów,
które stanowią 42.0% firmy.
Przyszłość Fundacja Rodzinna
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Skrocki Kacper
posiada 17 udziałów,
które stanowią 17.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest
Żyliński Jerzy
kontrolujący 42% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2023 do 03.04.2024
był Żyliński Jerzy
kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 26.08.2022 do 06.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Żyliński Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.