DD Grupa to firma zajmująca się produkcją oraz pośrednictwem pracy, oferująca kompleksowe usługi w obszarze zatrudnienia i produkcji towarów. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań, które odpowiadają potrzebom rynku. Dzięki swojej działalności, DD Grupa staje się ważnym partnerem dla zarówno pracodawców, jak i pracowników, wspierając ich w realizacji celów zawodowych i biznesowych. Urozmaicenie w ofercie oraz wszechstronność działalności pozwalają jej wyróżniać się na tle konkurencji. Niezależnie od tego, czy chodzi o poszukiwanie pracowników dla różnych branż, czy też o produkcję towarów, DD Grupa kładzie duży nacisk na jakość i profesjonalizm, co przyczynia się do ich pozytywnej reputacji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DD Grupa osiągnęła 157 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -519 zł. Pozostałe przychody to 158 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły -48 085 zł.
Zysk netto wyniósł 47 566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -210 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 617 zł w 2024 roku.
• 1 032 595 zł w 2023 roku.
• 1 443 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 566 zł w 2024 roku.
• -185 341 zł w 2023 roku.
• 11 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DD Grupa wynosi 295 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 665 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 114 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 342 zł w 2024 roku.
• 688 397 zł w 2023 roku.
• 1 009 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DD Grupa wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,911% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2024 roku.
• 29,0% w 2023 roku.
• 28,9% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DD Grupa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DD Grupa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DD Grupa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 441
zł.
Koszty operacyjne DD Grupa wyniosły 100 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 441 zł w 2024 roku
• 511 898 zł w 2023 roku
• 540 844 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DD Grupa wyniosła 8712 zł.
a
ktywa obrotowe to 8712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -153 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 149 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8712 zł w 2024 roku.
• 137 053 zł w 2023 roku.
• 196 406 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 546%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła 19,534%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2790.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DD Grupa wyniosły 162 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,861%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 149 zł w 2024 roku
• 311 993 zł w 2023 roku
• 196 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1861% w 2024 roku
• 228% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DD Grupa wykazała przychody na poziomie 157 617 zł.
Organizacja zarobiła 47 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1607 zł w 2022 roku