CN sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji wiat oraz małej architektury miejskiej, a działalność jej skupia się na szerokim zakresie usług montażowych realizowanych na terenie całego kraju. Z siedzibą w Łodzi, firma rozpoczęła działalność w 2005 roku, przez co zyskała doświadczenie oraz uznanie w branży. Oferuje kompleksowe rozwiązania, co obejmuje nie tylko produkcję, ale także montaż i serwis swoich wyrobów. CN sp. z o.o. wyróżnia się dużą elastycznością w dopasowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klienta. Szeroki zasięg działalności obejmujący różne województwa w Polsce sprawia, że firma jest w stanie realizować zlecenia zarówno w małych miejscowościach, jak i w dużych aglomeracjach. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości konstrukcji, które w znaczący sposób podnoszą estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cn osiągnęła 616 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 253 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 474 zł.
Strata netto wyniosła 93 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 266 zł w 2024 roku.
• 896 729 zł w 2023 roku.
• 1 526 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 221 zł w 2024 roku.
• 35 178 zł w 2023 roku.
• 14 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cn wynosi 426 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 540 665 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 570 zł w 2024 roku.
• 824 172 zł w 2023 roku.
• 1 135 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cn wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 031
zł.
Koszty operacyjne Cn wyniosły 691 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 031 zł w 2024 roku
• 218 374 zł w 2023 roku
• 213 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cn wyniosła 70 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 006 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 974 zł w 2024 roku.
• 137 865 zł w 2023 roku.
• 250 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -131%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -445%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cn wyniosły 50 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 006 zł w 2024 roku
• 23 676 zł w 2023 roku
• 171 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cn wykazała przychody na poziomie 616 266 zł.
Organizacja zarobiła -93 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4690 zł w 2023 roku
• 2210 zł w 2022 roku