SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Synetics osiągnęła 1 770 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 763 536 zł. Pozostałe przychody to 6726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 562 415 zł.
Zysk netto wyniósł 201 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 165 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 770 262 zł w 2024 roku.
• 1 505 487 zł w 2023 roku.
• 1 367 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 122 zł w 2024 roku.
• 43 791 zł w 2023 roku.
• 116 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synetics wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Synetics wynosi 467 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 727 zł w
2024 roku.
• 101 845 zł w
2023 roku.
• 147 608 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 802 zł w
2024 roku.
• 406 117 zł w
2023 roku.
• 395 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synetics wynosi 3 519 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 534 965 zł a 8 186 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 519 626 zł w 2024 roku.
• 2 549 821 zł w 2023 roku.
• 2 860 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Synetics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Synetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Synetics wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 409 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 930
zł.
Koszty operacyjne Synetics wyniosły 1 512 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 930 zł w 2024 roku
• 196 705 zł w 2023 roku
• 168 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synetics wyniosła 2 316 186 zł.
a
ktywa trwałe to 1 296 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 019 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 316 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 046 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 316 186 zł w 2024 roku.
• 2 675 281 zł w 2023 roku.
• 2 280 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synetics wyniosły 269 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 316 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 567 zł w 2024 roku
• 847 284 zł w 2023 roku
• 301 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synetics wykazała przychody na poziomie 1 770 262 zł.
Organizacja zarobiła 251 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 195 zł w 2024 roku
• 56 468 zł w 2023 roku
• 25 021 zł w 2022 roku