ZACH - PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000013583

Podsumowanie

aktywa

585 tys.

przychód

2 mln

zysk

372 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA LUBICKA, 6

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-05-21

Rozpoczęcie działalności

1997-02-24

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zach - Pack osiągnęła 2 027 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 020 877 zł. Pozostałe przychody to 6690 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 648 574 zł.

Zysk netto wyniósł 372 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 027 568 zł w 2024 roku.
• 2 514 050 zł w 2023 roku.
• 2 149 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 303 zł w 2024 roku.
• 393 916 zł w 2023 roku.
• -143 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1867938.74

-151392.71

1493399.54

-77921.5

1574071.5

-65290.94

2013547.08

-20891.24

2521547.23

61485.34

2149378.55

-143593.27

2514050.45

393916.38

2027567.56

372303.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zach - Pack wynosi 407 tys. zł.

EBITDA Zach - Pack wynosi 410 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 406 951 zł w 2024 roku.
• 454 898 zł w 2023 roku.
• -141 097 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 409 586 zł w 2024 roku.
• 457 532 zł w 2023 roku.
• -138 169 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zach - Pack wynosi 3 158 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 317 975 zł a 5 212 245 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 158 899 zł w 2024 roku.
• 3 290 447 zł w 2023 roku.
• 1 432 919 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1245292.49

4669846.85

0

995599.69

3733498.85

0

1049381

3935178.75

0

1342364.72

5033867.7

0

1926972.85

6303868.08

0

1432919.03

5373446.38

38747.41

3290446.57

6285126.13

317974.82

3158899.32

5212244.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zach - Pack wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zach - Pack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 880 467 zł.

Koszty operacyjne Zach - Pack wyniosły 1 613 926 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 880 467 zł w 2024 roku
• 913 510 zł w 2023 roku
• 884 390 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zach - Pack wyniosła 585 033 zł.

a

ktywa trwałe to 72 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 512 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 423 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 033 zł w 2024 roku.
• 336 938 zł w 2023 roku.
• 274 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

315615.85

177650.37

256759.15

282397.26

298665.34

274425.47

336937.66

585032.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

1.67

-0.07

-0.08

-0.44

0.46

-0.02

-0.05

-0.25

0.28

-0.02

-0.04

-0.07

0.08

0.02

-0.01

0.21

-0.31

0.03

0.02

-0.52

0.42

-0.07

1.17

7.62

0.18

0.16

0.64

0.88

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zach - Pack wyniosły 161 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 066 zł w 2024 roku
• 285 274 zł w 2023 roku
• 616 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 225% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

315615.85

406143.02

1.29

177650.37

346099.04

1.95

256759.15

490498.76

1.91

282397.26

537028.11

1.9

298665.34

497325.23

1.67

274425.47

616678.63

2.25

336937.66

285274.44

0.85

585032.91

161066.49

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zach - Pack wykazała przychody na poziomie 2 027 568 zł.

Organizacja zarobiła 395 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 033 zł w 2024 roku
• 25 895 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25895

23033

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zach - Pack wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07325

0.42984

0.2879

0.9

0.14192

0.14253

0.04982

0.97032

0

0.13488

0.42003

0.24806

0.93489

0.1981

0.202

0.0597

0.80833

0

0.13303

0.42188

0.27504

0.93042

0.20438

0.19727

0.0944

0.70502

0

0.1635

0.43505

0.26423

0.9298

0.22857

0.26145

0.15611

0.375

0

0.48006

0.42984

0.26353

0.9219

0.3422

0.33708

0.84418

0.06402

0

0.09637

0.41151

0.25419

0.95606

0.12435

0.11828

0.03625

0.79248

0

0.57347

0.39474

0.2311

0.78529

0.84459

0.82753

0.99103

0.98952

0.58359

0.56357

0.32755

0.24099

0.31335

0.87448

0.87041

0.97683

0.91137

0.532

Powiązania

ZACHARIAS KRISTOF THOMAS - wspólnik

BRINKMANN GÜNTER WALTER - prokurent

ZACHARIAS KRISTOF THOMAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2001

06.05.2003

Zacharias Jurgen Georg

Osoba

wspólnik

06.05.2003

02.11.2020

Zacharias Jurgen Georg

Osoba

wspólnik

02.11.2020

Zacharias Kristof Thomas

Osoba

prokurent

04.01.2011

Brinkmann Günter Walter

Osoba

reprezentacja

21.05.2001

04.09.2009

M Romuald

Marzec 1940

Osoba

reprezentacja

21.05.2001

04.09.2009

W Romuald

Kwiecień 1943

Osoba

reprezentacja

04.09.2009

02.11.2020

W Romuald

Kwiecień 1943

Osoba

reprezentacja

21.05.2001

02.11.2020

Zacharias Jurgen Georg

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

Zacharias Kristof Thomas

Osoba

Udziałowcy

Zacharias Kristof Thomas posiada 460 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2020 jest Zacharias Kristof Thomas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2003 do 02.11.2020 był Zacharias Jurgen Georg kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.05.2001 do 06.05.2003 najwięcej udziałów posiadał Zacharias Jurgen Georg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZACH - PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	WROFOL SP. Z O.O.	0000457095
2	SABO SP. Z O.O.	0000194789
3	PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "RODŁO" SP. Z O.O.	0000379159
4	WANDIX SP. Z O.O.	0000628213
5	LUPUS SP. Z O.O.	0000862583
6	FIRMA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH KARINA SP. Z O.O.	0001051227
7	MOVIPAK SP. Z O.O.	0000852799
8	BIO PET SP. Z O.O. SP. K.	0000788798
9	FOLMAX DRUK SP. Z O.O.	0000491162
10	NEX SP. Z O.O.	0000929449
11	FIRMA ART SP. Z O.O.	0000438491
12	SYNETICS SP. Z O.O.	0000334780
13	PLASTEKO FOLIA SP. Z O.O.	0001029580
14	WISTAN-PAK SP. Z O.O.	0000300606
15	EL-PACK SP. Z O.O.	0000212005
16	BEST AUTO MOTO SP. Z O.O.	0000855459
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALINEX"	0000178559
18	GOOD-FOL ADAM DEDIO SP. K.	0000804363
19	DAWREK SP. Z O.O.	0000946438
20	ALKAZ SP. Z O.O.	0000370223
21	VIK SP. Z O.O. SP. K.	0000613578
22	DD-PACK SP. Z O.O.	0000405314
23	AVAPOS SP. Z O.O. SP. K.	0000767633
24	VIP-POLAND SP. Z O.O.	0000514000
25	EUROPLASTICS SP. Z O.O.	0000456246
26	DROPECO WEGNER JÓZEFOWICZ SP. K.	0000640452
27	BG CONCEPT SP. Z O.O.	0000331703
28	UNICOM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156584
29	POLPAK SP. Z O.O.	0000853117
30	GAMMA SP. Z O.O. KWASEK SP. K.	0000432851

ZACH - PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000013583 NIP 9561686040 REGON 870449700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZACH - PACK

ZACH - PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000013583 NIP
9561686040 REGON
870449700