Przychody operacyjne wyniosły 4 547 394 zł. Pozostałe przychody to 13 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 436 223 zł.
Zysk netto wyniósł 111 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 912 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 560 866 zł w 2022 roku.
• 1 668 697 zł w 2021 roku.
• 8483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 171 zł w 2022 roku.
• 157 313 zł w 2021 roku.
• 8055 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xn wynosi 3 690 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 063 zł a 11 402 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 690 323 zł w 2022 roku.
• 1 863 400 zł w 2021 roku.
• 41 574 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xn wyniosła 2 636 570 zł.
a
ktywa trwałe to 1 904 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 731 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 636 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 363 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 636 570 zł w 2022 roku.
• 741 672 zł w 2021 roku.
• 5039 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 431.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xn wyniosły 2 363 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 636 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 363 152 zł w 2022 roku
• 579 425 zł w 2021 roku
• 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xn wykazała przychody na poziomie 4 560 866 zł.
Organizacja zarobiła 144 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 184 zł w 2022 roku
• 15 735 zł w 2021 roku
• 105 zł w 2020 roku