LEO TRAILER PARTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000509422

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2 mln

zysk

238 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MÓRKOWO

Adres

, 33

Kod pocztowy

64-111

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LEO Trailer Parts Poland osiągnęła 1 981 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 976 477 zł. Pozostałe przychody to 5330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 738 141 zł.

Zysk netto wyniósł 238 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 981 806 zł w 2024 roku.
• 1 531 355 zł w 2023 roku.
• 2 121 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 336 zł w 2024 roku.
• -132 371 zł w 2023 roku.
• 167 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1400719.73

169909.49

1346102.29

114954.94

2067645.28

394289.24

2814267.61

595655.48

2121022.96

167309.57

1531355.37

-132371.06

1981806.28

238335.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LEO Trailer Parts Poland wynosi 3 831 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 557 225 zł a 8 305 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 831 772 zł w 2024 roku.
• 2 399 377 zł w 2023 roku.
• 3 662 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

610872.73

2224323.85

3501799.33

711060.92

2068282.21

3792324.92

1006777.85

3962365

5520049.36

1453519.46

5712319.79

8339176.72

1579001.64

3662255.23

8421342.08

0

2399376.93

7351857.84

1557225.17

3831772.39

8305200.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LEO Trailer Parts Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LEO Trailer Parts Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

LEO Trailer Parts Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LEO Trailer Parts Poland wynosi 149 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 415 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 421 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 008 zł.

Koszty operacyjne LEO Trailer Parts Poland wyniosły 1 707 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 008 zł w 2024 roku
• 438 328 zł w 2023 roku
• 499 068 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LEO Trailer Parts Poland wyniosła 2 622 161 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 354 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 267 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 622 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 076 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 622 161 zł w 2024 roku.
• 2 533 988 zł w 2023 roku.
• 2 795 989 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1532784.02

1779219.37

2282342.93

2630828.25

2795988.67

2533987.66

2622161.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.16

0.12

0.06

0.12

0.1

0.09

0.17

0.29

0.21

0.19

0.23

0.31

0.24

0.21

0.06

0.08

0.09

0.08

-0.05

-0.07

-0.15

-0.09

0.09

0.11

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LEO Trailer Parts Poland wyniosły 545 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 622 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 861 zł w 2024 roku
• 696 023 zł w 2023 roku
• 690 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1532784.02

718287.04

0.47

1779219.37

831138.14

0.47

2282342.93

939972.46

0.41

2630828.25

692802.3

0.26

2795988.67

690653.15

0.25

2533987.66

696023.2

0.27

2622161.06

545860.84

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LEO Trailer Parts Poland wykazała przychody na poziomie 1 981 806 zł.

Organizacja zarobiła 249 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 329 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4930 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 329 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 244 zł w 2022 roku

Wartość

40907

19455

45714

67296

22244

0

11329

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja LEO Trailer Parts Poland wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62107

0.42804

0.47521

0.47201

0.79

0.84118

0.72808

0.66328

0.69012

0.58858

0.43608

0.50816

0.47914

0.69109

0.69023

0.56478

0.50946

0.64578

0.67785

0.472

0.52013

0.44231

0.83515

0.84248

0.7512

0.66986

0.72044

0.66596

0.4918

0.53469

0.31935

0.83952

0.85095

0.80347

0.66667

0.69977

0.58068

0.45158

0.54107

0.30871

0.59227

0.57529

0.53231

0.41914

0.62077

0.1209

0.40356

0.51791

0.36992

0.15725

0.12091

0.19781

0.15368

0

0.61084

0.38568

0.4803

0.32

0.72404

0.72028

0.60918

0.49373

0.52444

Powiązania

L LIVIO - reprezentacja, wspólnik

LEO LORENZO - reprezentacja

LEO LORENZO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2023

L Livio

Luty 1955

Osoba

wspólnik

15.05.2014

18.09.2023

Leo Livio

Osoba

wspólnik

15.05.2014

Leo Lorenzo

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

18.09.2023

Leo Livio

Osoba

reprezentacja

18.09.2023

L Livio

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

Leo Lorenzo

Osoba

Udziałowcy

Leo Lorenzo posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Leo Livio posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leo Livio (50% udziałów)
• Leo Lorenzo (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2014 do 18.09.2023:
• Leo Livio (50% udziałów)
• Leo Lorenzo (50% udziałów)

Podobne organizacje do LEO TRAILER PARTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RICCO POLSKA - SPORT SP. Z O.O.	0000629827
2	POLIESTER PRODUKTY SP. Z O.O.	0000607726
3	AB CONCEPT SP. Z O.O.	0000313430
4	AR-PRO SP. Z O.O.	0000628456
5	ROTONET SP. Z O.O.	0000084133
6	SPÓŁDZIELNIA "BONEX" W ZDUŃSKIEJ WOLI	0000179587
7	JAGODA SP. Z O.O.	0000707416
8	MYKOTTY SP. Z O.O.	0000743289
9	BŁYSK SP. Z O.O.	0000122688
10	EFORMES SP. Z O.O.	0000883331
11	JMP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000021987
12	AVIGO SP. Z O.O.	0000471475
13	BETRONIK SP. Z O.O.	0000225456
14	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW GŁUCHYCH IM. J. ROGOWSKIEGO "SIGNA"	0000046088
15	ALTOMAX SP. Z O.O.	0000711554
16	CHATE TWORZYWA SP. Z O.O.	0000676297
17	M-PLAST SP. Z O.O.	0000800643
18	PRODEMAX SP. Z O.O.	0001019220
19	LQS ENERGY PEOPLE COMPANY SP. Z O.O.	0000673214
20	LESTER SP. Z O.O.	0000136786
21	PROPLAND SP. Z O.O.	0000260196
22	FIREDOS POLSKA SP. Z O.O.	0000219916
23	DAZE SP. Z O.O.	0000405592
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000186833
25	BRAVA SP. Z O.O.	0000205620
26	CONTEX EXPERTS SP. Z O.O.	0000981326
27	TWO SP. Z O.O.	0000710143
28	ARTEMIS LFP SP. Z O.O.	0000309283
29	PROTRA SP. Z O.O.	0000206282
30	GG TRADING SP. Z O.O.	0001003015

LEO TRAILER PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000509422 NIP 7792421317 REGON 302704865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEO TRAILER PARTS POLAND

LEO TRAILER PARTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000509422 NIP
7792421317 REGON
302704865