Organizacja P.w. exito osiągnęła 6 384 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 349 279 zł. Pozostałe przychody to 34 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 596 611 zł.
Strata netto wyniosła 247 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 384 074 zł w 2022 roku.
• 7 340 734 zł w 2021 roku.
• 5 798 090 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 331 zł w 2022 roku.
• 52 906 zł w 2021 roku.
• 441 320 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.w. exito wynosi 4 756 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 960 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 756 167 zł w 2022 roku.
• 5 787 315 zł w 2021 roku.
• 6 504 269 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.w. exito wyniosła 2 686 121 zł.
a
ktywa trwałe to 487 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 198 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 686 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 666 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 019 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 686 121 zł w 2022 roku.
• 3 508 800 zł w 2021 roku.
• 2 574 386 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.w. exito wyniosły 2 019 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 686 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 019 298 zł w 2022 roku
• 2 599 645 zł w 2021 roku
• 1 409 595 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.w. exito wykazała przychody na poziomie 6 384 074 zł.
Organizacja zarobiła -247 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 15 594 zł w 2021 roku
• 108 310 zł w 2020 roku