SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w radioliniach i systemach DWDM.|Współpraca z markami Ericsson i NEC.|Dostarczanie kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych.|Uczestnictwo w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa danych.|Oferowanie zaawansowanych systemów monitorujących i zabezpieczających.
EX.T to firma, która od ponad 10 lat specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym systemów radiowych, bezpieczeństwa IT oraz platform sprzętowych DWDM. Dzięki doświadczeniu, które zdobyła w trakcie wieloletniej działalności, stała się wiodącym dostawcą w Polsce, oferując kompleksowe usługi, w tym budowę radiolinii „pod klucz”. EX.T współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Ericsson i NEC, a w 2020 roku podpisała umowę partnerską z firmą Ericsson, co umocniło jej pozycję na rynku. Firma stawia na jakość świadczonych usług, zadowolenie klientów oraz etykę biznesową, co przyczynia się do jej innowacyjności i ciągłego rozwoju. Dodatkowo, EX.T uczestniczy w warsztatach dotyczących bezpiecznej transmisji danych, oferując zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak NAV - rozwiązanie monitorujące ruch sieciowy, wykrywające zagrożenia oraz anomalie. Platforma DWDM stosowana w różnych typach sieci, od prywatnych po rozległe, zapewnia wysoką wydajność i niezawodność transmisji danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EX.T osiągnęła 2 204 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 203 568 zł. Pozostałe przychody to 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 820 658 zł.
Zysk netto wyniósł 382 909 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 204 497 zł w 2024 roku. • 1 620 566 zł w 2023 roku. • 3 655 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 382 909 zł w 2024 roku. • 11 478 zł w 2023 roku. • 1 030 059 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EX.T wynosi 3 388 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 971 zł a 5 511 242 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 388 272 zł w 2024 roku. • 1 438 949 zł w 2023 roku. • 7 333 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EX.T wynosi 424 tys. zł.
EBITDA EX.T wynosi 443 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
129 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 424 174 zł w
2024 roku. • 27 250 zł w
2023 roku. • 1 166 530 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 442 559 zł w
2024 roku. • 36 880 zł w
2023 roku. • 1 195 443 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EX.T wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EX.T wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EX.T charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EX.T wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 358 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
505 338
zł.
Koszty operacyjne EX.T wyniosły
1 779 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 505 338 zł w 2024 roku • 485 142 zł w 2023 roku • 306 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EX.T wyniosła 1 909 975 zł.
a
ktywa trwałe to 26 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 883 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 014 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 909 975 zł w 2024 roku. • 1 153 884 zł w 2023 roku. • 2 014 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EX.T wyniosły 1 394 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 394 014 zł w 2024 roku • 737 005 zł w 2023 roku • 979 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EX.T wykazała przychody na poziomie 2 204 497 zł.
Organizacja zarobiła 422 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 426 zł w 2024 roku • 4359 zł w 2023 roku • 115 251 zł w 2022 roku
Organizacja EX.T wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+95
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
+22 dni06-08-2024
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
2021
−8 mies. 8 dni09-02-2022
2020
+13 dni28-10-2021
2019
+6 mies. 22 dni05-05-2021
2018
+10 mies. 29 dni08-06-2020
2017
+10 mies. 23 dni03-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hepner Piotr posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Hepner Katarzyna posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2017 jest Hepner Piotr kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 23.11.2017
był Hepner Piotr kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 20.01.2009 do 27.09.2016 najwięcej udziałów posiadała Paluch Ferszt Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 59%.